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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 047.00 | 47 457.00 | 8 590.00 | 56 047.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 953 572.00 | 417 391.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 7 248 521.00 | 6 216 204.00 | 1 032 316.00 | 7 248 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 616.00 | 2 480 483.00 | 508 132.00 | 2 988 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 681.00 | 2 189 427.00 | 119 254.00 | 2 308 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | 140 000.00 | 64 753.00 | 204 753.00 |
BF Prêts | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 467 441.00 | 12 027 145.00 | 3 440 295.00 | 15 467 441.00 |
BT Marchandises | 4 717 785.00 | | 4 717 785.00 | 4 717 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 595.00 | | 422 595.00 | 422 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 354.00 | 28 747.00 | 204 606.00 | 233 354.00 |
BZ Autres créances | 5 334 663.00 | | 5 334 663.00 | 5 334 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377 214.00 | 28 747.00 | 11 348 466.00 | 11 377 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 844 655.00 | 12 055 893.00 | 14 788 762.00 | 26 844 655.00 |
CU Autres participations | 945 635.00 | | 945 635.00 | 945 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 089 686.00 | 3 748 709.00 | | 4 089 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 227.00 | 1 740 977.00 | | 1 615 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 914.00 | 5 709 686.00 | | 5 924 914.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 309.00 | 100 000.00 | | 322 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 625.00 | 2 503 589.00 | | 1 705 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 361.00 | 623 329.00 | | 500 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 925.00 | 161 005.00 | | 161 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 418.00 | 4 978 206.00 | | 4 386 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 208.00 | 2 138 396.00 | | 1 787 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 541 539.00 | 10 404 527.00 | | 8 541 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 762.00 | 16 214 213.00 | | 14 788 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 985.00 | 8 903 713.00 | | 7 691 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 651.00 | 305 158.00 | | 366 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 154 179.00 | | 56 154 179.00 | 56 154 179.00 |
FG Production vendue services | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 443 258.00 | | 56 443 258.00 | 56 443 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 753 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 726 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 660 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 083.00 | 258 336.00 | | 174 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 443.00 | 128 583.00 | | 105 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 526.00 | 386 919.00 | | 279 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 724.00 | 56 283.00 | | 115 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 9 953.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 795.00 | 66 236.00 | | 338 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 268.00 | 320 682.00 | | -59 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 968.00 | 313 104.00 | | 222 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 403.00 | 781 657.00 | | 486 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 382 560.00 | 56 569 042.00 | | 57 382 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 767 333.00 | 54 828 065.00 | | 55 767 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 227.00 | 1 740 977.00 | | 1 615 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271 183.00 | | 277 998.00 | 15 271 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 741.00 | 1 494 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 741.00 | 15 467 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 575.00 | | 6 471.00 | 49 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 656 438.00 | | 260 343.00 | 13 656 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 169.00 | | 11 182.00 | 1 565 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 366 117.00 | 521 027.00 | | 11 366 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 737.00 | 5 719.00 | | 41 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 379.00 | 515 308.00 | | 11 324 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 599.00 | | 261 599.00 | 261 599.00 |
6T Sur comptes clients | 57 087.00 | | 28 339.00 | 57 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 686.00 | | 289 938.00 | 458 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 686.00 | | 289 938.00 | 458 686.00 |
UG ‐ Financières | | | 271 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 418.00 | 4 386 418.00 | | 4 386 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764 168.00 | 1 764 168.00 | | 1 764 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 403.00 | 486 403.00 | | 486 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | | 204 753.00 | 204 753.00 |
UP Prêts | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
UX Autres créances clients | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 651.00 | 366 651.00 | | 366 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 974.00 | 651 345.00 | 687 628.00 | 1 338 974.00 |
VI Groupe et associés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334 663.00 | 5 334 663.00 | | 5 334 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 938.00 | 5 672 962.00 | 548 975.00 | 6 221 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379 613.00 | 7 691 985.00 | 687 628.00 | 8 379 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |