| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | 418 153.00 | 664 218.00 | 1 082 371.00 |
AN Terrains | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AP Constructions | 118 303.00 | 108 651.00 | 9 652.00 | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 061.00 | 296 174.00 | 13 887.00 | 310 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 890.00 | 1 026 092.00 | 689 797.00 | 1 715 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 922.00 | | 637 922.00 | 637 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 812.00 | 1 026 092.00 | 1 327 720.00 | 2 353 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 013.00 | 144 269.00 | | 301 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 771.00 | 156 744.00 | | 137 771.00 |
DL TOTAL (I) | 447 169.00 | 309 398.00 | | 447 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 018.00 | 713 016.00 | | 623 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 127.00 | 170 210.00 | | 133 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 4 329.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | 50 263.00 | | 28 805.00 |
EA Autres dettes | 20 866.00 | 20 659.00 | | 20 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 563.00 | 81 839.00 | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 551.00 | 1 040 315.00 | | 880 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 720.00 | 1 349 714.00 | | 1 327 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 088.00 | 1 040 315.00 | | 350 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 841.00 | 67 889.00 | | 58 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 191.00 | 409 721.00 | | 412 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 421.00 | 252 977.00 | | 274 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 771.00 | 156 744.00 | | 137 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 890.00 | | 13 000.00 | 1 702 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | | | 1 082 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 584.00 | | 13 000.00 | 619 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 487.00 | 75 605.00 | | 950 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 958.00 | 72 195.00 | | 345 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 529.00 | 3 410.00 | | 604 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 380.00 | 91 917.00 | 390 765.00 | 622 380.00 |
VI Groupe et associés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VP Divers | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 751.00 | 350 288.00 | 390 765.00 | 880 751.00 |