| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | 634 738.00 | 447 633.00 | 1 082 371.00 |
AN Terrains | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AP Constructions | 118 303.00 | 114 366.00 | 3 937.00 | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 514.00 | 302 134.00 | 10 380.00 | 312 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 342.00 | 1 254 352.00 | 463 990.00 | 1 718 342.00 |
BZ Autres créances | 92 600.00 | 35 370.00 | 57 230.00 | 92 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 400 321.00 | | 400 321.00 | 400 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 525.00 | 35 370.00 | 628 155.00 | 663 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 867.00 | 1 289 722.00 | 1 092 145.00 | 2 381 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 426.00 | 301 398.00 | | 301 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 655.00 | 154 528.00 | | 133 655.00 |
DL TOTAL (I) | 443 466.00 | 464 311.00 | | 443 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 840.00 | 444 994.00 | | 369 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 868.00 | 99 260.00 | | 187 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 3 031.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 15 977.00 | | 11 391.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 4 367.00 | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 679.00 | 637 192.00 | | 648 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 145.00 | 1 101 503.00 | | 1 092 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 746.00 | 267 685.00 | | 354 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 65 192.00 | | 47 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 995.00 | 626 628.00 | | 421 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 340.00 | 472 100.00 | | 288 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 655.00 | 154 528.00 | | 133 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 386.00 | | 957.00 | 1 717 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | | | 1 082 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 080.00 | | 957.00 | 634 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 258.00 | 76 094.00 | | 1 178 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 543.00 | 72 195.00 | | 562 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 715.00 | 3 899.00 | | 615 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 506.00 | 75 573.00 | 293 933.00 | 369 506.00 |
VI Groupe et associés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 679.00 | 354 746.00 | 293 933.00 | 648 679.00 |