| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | 490 348.00 | 592 023.00 | 1 082 371.00 |
AN Terrains | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AP Constructions | 118 303.00 | 110 556.00 | 7 747.00 | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 557.00 | 298 144.00 | 13 413.00 | 311 557.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 386.00 | 1 102 162.00 | 815 223.00 | 1 917 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 80 314.00 | 35 370.00 | 44 944.00 | 80 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 161 696.00 | | 161 696.00 | 161 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 583.00 | 35 370.00 | 377 213.00 | 412 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 969.00 | 1 137 532.00 | 1 192 437.00 | 2 329 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 284.00 | 301 013.00 | | 301 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 114.00 | 137 771.00 | | 138 114.00 |
DL TOTAL (I) | 447 783.00 | 447 169.00 | | 447 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 826.00 | 623 018.00 | | 530 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 235.00 | 133 127.00 | | 125 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 5 172.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | 28 805.00 | | 13 650.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 20 866.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 654.00 | 880 551.00 | | 744 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 437.00 | 1 327 720.00 | | 1 192 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 361.00 | 350 088.00 | | 308 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 691.00 | 58 841.00 | | 60 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 016.00 | 412 191.00 | | 425 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 902.00 | 274 421.00 | | 286 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 114.00 | 137 771.00 | | 138 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 890.00 | | 201 496.00 | 1 715 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | | | 1 082 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 584.00 | | 1 496.00 | 632 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 200 000.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 092.00 | 76 070.00 | | 1 026 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 153.00 | 72 195.00 | | 418 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 939.00 | 3 875.00 | | 607 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 111.00 | 93 818.00 | 400 347.00 | 530 111.00 |
VI Groupe et associés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 802.00 | 281 802.00 | | 281 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 654.00 | 308 361.00 | 400 347.00 | 744 654.00 |