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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | 779 128.00 | 303 243.00 | 1 082 371.00 |
AN Terrains | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AP Constructions | 118 303.00 | 118 176.00 | 127.00 | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 514.00 | 306 203.00 | 6 311.00 | 312 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 342.00 | 1 406 621.00 | 311 721.00 | 1 718 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 90 725.00 | 35 370.00 | 55 355.00 | 90 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 495 152.00 | | 495 152.00 | 495 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 279.00 | 35 370.00 | 581 909.00 | 617 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 621.00 | 1 441 991.00 | 893 630.00 | 2 335 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 467.00 | 301 431.00 | | 301 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 628.00 | 79 786.00 | | 376 628.00 |
DL TOTAL (I) | 686 480.00 | 389 602.00 | | 686 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 479.00 | 101 734.00 | | 73 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 998.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 404.00 | 25 064.00 | | 49 404.00 |
EA Autres dettes | 12 467.00 | 9 767.00 | | 12 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 523.00 | 69 563.00 | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 150.00 | 514 686.00 | | 207 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 630.00 | 904 288.00 | | 893 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 548.00 | 514 686.00 | | 138 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 119.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 646.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 646.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -8 427.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | 23 785.00 | | 47 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 329.00 | 326 479.00 | | 621 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 701.00 | 246 693.00 | | 244 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 628.00 | 79 786.00 | | 376 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 342.00 | | | 1 718 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | | | 1 082 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 037.00 | | | 635 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 502.00 | 76 119.00 | | 1 330 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 933.00 | 72 195.00 | | 706 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 569.00 | 3 924.00 | | 623 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 560.00 | | | 306 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VW T.V.A. | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 150.00 | 138 548.00 | 68 602.00 | 207 150.00 |