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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | 706 933.00 | 375 438.00 | 1 082 371.00 |
AN Terrains | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AP Constructions | 118 303.00 | 116 271.00 | 2 032.00 | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 514.00 | 304 184.00 | 8 330.00 | 312 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 342.00 | 1 330 502.00 | 387 840.00 | 1 718 342.00 |
BZ Autres créances | 67 967.00 | 35 370.00 | 32 597.00 | 67 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 453 584.00 | | 453 584.00 | 453 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 817.00 | 35 370.00 | 516 447.00 | 551 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 160.00 | 1 365 872.00 | 904 288.00 | 2 270 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 431.00 | 301 426.00 | | 301 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | 133 655.00 | | 79 786.00 |
DL TOTAL (I) | 389 602.00 | 443 466.00 | | 389 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 560.00 | 369 840.00 | | 306 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 734.00 | 187 868.00 | | 101 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 951.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 11 391.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 7 067.00 | | 9 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 686.00 | 648 679.00 | | 514 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 288.00 | 1 092 145.00 | | 904 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 686.00 | 354 746.00 | | 514 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 034.00 | | 313 034.00 | 313 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 034.00 | | 313 034.00 | 313 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 47 988.00 | | 23 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 479.00 | 421 995.00 | | 326 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 693.00 | 288 340.00 | | 246 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 786.00 | 133 655.00 | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 342.00 | | | 1 718 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | | | 1 082 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 037.00 | | | 635 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 352.00 | 76 150.00 | | 1 254 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 738.00 | 72 195.00 | | 634 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 614.00 | 3 955.00 | | 619 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 560.00 | 306 560.00 | | 306 560.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 686.00 | 514 686.00 | | 514 686.00 |