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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | 851 323.00 | 231 048.00 | 1 082 371.00 |
AN Terrains | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
AP Constructions | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 161.00 | 203 201.00 | 961.00 | 204 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 514.00 | 307 727.00 | 4 787.00 | 312 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 390.00 | 1 480 554.00 | 238 836.00 | 1 719 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 640.00 | | 375 640.00 | 375 640.00 |
BZ Autres créances | 72 216.00 | 35 370.00 | 36 846.00 | 72 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CF Disponibilités | 588 802.00 | | 588 802.00 | 588 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 905.00 | 35 370.00 | 1 032 535.00 | 1 067 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 295.00 | 1 515 924.00 | 1 271 371.00 | 2 787 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 095.00 | 301 467.00 | | 578 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 090.00 | 376 628.00 | | 141 090.00 |
DL TOTAL (I) | 727 571.00 | 686 480.00 | | 727 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 540.00 | 73 479.00 | | 76 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 278.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 340.00 | 49 404.00 | | 67 340.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | 12 467.00 | | 15 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 597.00 | 69 523.00 | | 382 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 801.00 | 207 150.00 | | 543 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 371.00 | 893 630.00 | | 1 271 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 801.00 | 138 548.00 | | 543 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 933.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 398.00 | 47 482.00 | | 43 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 381.00 | 621 329.00 | | 417 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 291.00 | 244 701.00 | | 276 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 090.00 | 376 628.00 | | 141 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 342.00 | | 1 048.00 | 1 718 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 371.00 | | | 1 082 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 037.00 | | 1 048.00 | 635 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621.00 | 73 933.00 | | 1 406 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 128.00 | 72 195.00 | | 779 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 493.00 | 1 738.00 | | 627 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 597.00 | 382 597.00 | | 382 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 375 640.00 | 375 640.00 | | 375 640.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 771.00 | 448 771.00 | | 448 771.00 |
VW T.V.A. | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 801.00 | 543 801.00 | | 543 801.00 |