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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 4 024.00 | 5 852.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 796.00 | 218 227.00 | 9 569.00 | 227 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 866.00 | 222 251.00 | 183 615.00 | 405 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 890.00 | | 390 890.00 | 390 890.00 |
BZ Autres créances | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 065.00 | | 872 065.00 | 872 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 931.00 | 222 251.00 | 1 055 680.00 | 1 277 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 055.00 | 123 447.00 | | 205 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 648.00 | 227 608.00 | | 285 648.00 |
DL TOTAL (I) | 499 087.00 | 359 439.00 | | 499 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 658.00 | 70 141.00 | | 218 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 739.00 | 20 231.00 | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 592.00 | 260 859.00 | | 556 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 680.00 | 620 299.00 | | 1 055 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 624.00 | | 16 242.00 | 389 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 930.00 | | 15 742.00 | 221 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 877.00 | 7 374.00 | | 214 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 877.00 | 7 374.00 | | 214 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 890.00 | | | 390 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VC Groupe et associés | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VI Groupe et associés | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
VP Divers | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 445.00 | 520 945.00 | 500.00 | 521 445.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 592.00 | 556 592.00 | | 556 592.00 |