| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 5 350.00 | 4 526.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 154.00 | 224 190.00 | 6 964.00 | 231 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 724.00 | 229 540.00 | 179 184.00 | 408 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 886.00 | | 484 886.00 | 484 886.00 |
BZ Autres créances | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CF Disponibilités | 404 281.00 | | 404 281.00 | 404 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 260.00 | | 1 011 260.00 | 1 011 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 984.00 | 229 540.00 | 1 190 444.00 | 1 419 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 703.00 | 205 055.00 | | 334 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 908.00 | 285 648.00 | | 318 908.00 |
DL TOTAL (I) | 661 995.00 | 499 087.00 | | 661 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 835.00 | 147 340.00 | | 54 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 773.00 | 218 658.00 | | 272 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 361.00 | 165 856.00 | | 174 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 479.00 | 24 739.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 449.00 | 556 592.00 | | 528 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 444.00 | 1 055 680.00 | | 1 190 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 866.00 | | 3 358.00 | 405 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 408 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 672.00 | | 3 358.00 | 237 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 251.00 | 7 289.00 | | 222 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 251.00 | 7 289.00 | | 222 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 773.00 | 272 773.00 | | 272 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UX Autres créances clients | 484 886.00 | | | 484 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VI Groupe et associés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VP Divers | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 802.00 | 586 802.00 | | 586 802.00 |
VW T.V.A. | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 449.00 | 528 449.00 | | 528 449.00 |