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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 374.00 | 6 833.00 | 35 541.00 | 42 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 333.00 | 280 058.00 | 299 275.00 | 579 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 501.00 | 286 891.00 | 514 610.00 | 801 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 771.00 | | 398 771.00 | 398 771.00 |
BZ Autres créances | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
CF Disponibilités | 576 356.00 | | 576 356.00 | 576 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 435.00 | | 1 114 435.00 | 1 114 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 936.00 | 286 891.00 | 1 629 045.00 | 1 915 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 611.00 | 334 703.00 | | 483 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 557.00 | 318 908.00 | | 402 557.00 |
DL TOTAL (I) | 894 553.00 | 661 995.00 | | 894 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 553.00 | 54 835.00 | | 93 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 272 773.00 | | 145 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 608.00 | 174 361.00 | | 171 608.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 493.00 | 528 449.00 | | 734 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 045.00 | 1 190 444.00 | | 1 629 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 724.00 | | 399 385.00 | 408 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 801 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 621 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 030.00 | | 387 285.00 | 241 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 540.00 | 63 896.00 | 6 544.00 | 229 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 540.00 | 63 896.00 | 6 544.00 | 229 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 398 771.00 | | | 398 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 364.00 | 42 552.00 | 174 528.00 | 318 364.00 |
VI Groupe et associés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VP Divers | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 369.00 | 510 269.00 | 12 100.00 | 522 369.00 |
VW T.V.A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 993.00 | 456 182.00 | 174 528.00 | 731 993.00 |