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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 618.00 | 18 765.00 | 27 853.00 | 46 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 684.00 | 368 469.00 | 117 215.00 | 485 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 806.00 | 389 944.00 | 314 862.00 | 704 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
BZ Autres créances | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CF Disponibilités | 1 093 828.00 | | 1 093 828.00 | 1 093 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 119.00 | | 1 279 119.00 | 1 279 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 925.00 | 389 944.00 | 1 593 981.00 | 1 983 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 733 607.00 | 801 891.00 | | 733 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 002.00 | 96 716.00 | | 164 002.00 |
DL TOTAL (I) | 905 993.00 | 906 991.00 | | 905 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 627.00 | 306 728.00 | | 446 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 580.00 | 23 318.00 | | 40 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 700.00 | 70 685.00 | | 118 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 271.00 | 69 745.00 | | 69 271.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 88 442.00 | | 5 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 322.00 | 32 398.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 988.00 | 591 316.00 | | 687 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 981.00 | 1 498 307.00 | | 1 593 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 831.00 | 1 774.00 | | 851 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 800.00 | 704 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 800.00 | 532 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 327.00 | 1 774.00 | | 679 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 289.00 | 87 695.00 | 148 041.00 | 450 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 579.00 | 87 695.00 | 148 041.00 | 447 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 627.00 | 268 446.00 | 178 181.00 | 446 627.00 |
VI Groupe et associés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
VP Divers | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 223.00 | 151 123.00 | 2 100.00 | 153 223.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 988.00 | 509 806.00 | 178 181.00 | 687 988.00 |