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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 176.00 | 534.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 618.00 | 10 628.00 | 35 990.00 | 46 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 718.00 | 353 368.00 | 228 350.00 | 581 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 840.00 | 366 171.00 | 434 669.00 | 800 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
BZ Autres créances | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CF Disponibilités | 744 509.00 | | 744 509.00 | 744 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 699.00 | | 1 082 699.00 | 1 082 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 540.00 | 366 171.00 | 1 517 368.00 | 1 883 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 686 168.00 | 483 611.00 | | 686 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 723.00 | 402 557.00 | | 285 723.00 |
DL TOTAL (I) | 980 275.00 | 894 553.00 | | 980 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 430.00 | 318 364.00 | | 298 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | 93 553.00 | | 20 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 145 881.00 | | 68 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 240.00 | 171 608.00 | | 149 240.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 2 587.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 093.00 | 734 493.00 | | 537 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 368.00 | 1 629 045.00 | | 1 517 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 501.00 | | 11 939.00 | 801 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 800 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 628 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 2 710.00 | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 707.00 | | 9 229.00 | 621 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 891.00 | 79 408.00 | 128.00 | 286 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 891.00 | 77 233.00 | 128.00 | 286 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 430.00 | 48 266.00 | 193 614.00 | 298 430.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VP Divers | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 181.00 | 311 081.00 | 2 100.00 | 313 181.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 093.00 | 286 929.00 | 193 614.00 | 537 093.00 |