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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 618.00 | 15 085.00 | 31 533.00 | 46 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 709.00 | 432 494.00 | 200 215.00 | 632 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 831.00 | 450 289.00 | 401 543.00 | 851 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
BZ Autres créances | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CF Disponibilités | 854 884.00 | | 854 884.00 | 854 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 764.00 | | 1 096 764.00 | 1 096 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 596.00 | 450 289.00 | 1 498 307.00 | 1 948 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 891.00 | 686 168.00 | | 801 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 716.00 | 285 723.00 | | 96 716.00 |
DL TOTAL (I) | 906 991.00 | 980 275.00 | | 906 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 728.00 | 298 430.00 | | 306 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 318.00 | 20 527.00 | | 23 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | 68 150.00 | | 70 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 745.00 | 149 240.00 | | 69 745.00 |
EA Autres dettes | 88 442.00 | 745.00 | | 88 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 316.00 | 537 093.00 | | 591 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 307.00 | 1 517 368.00 | | 1 498 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 840.00 | | 51 550.00 | 800 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 851 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 679 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 336.00 | | 51 550.00 | 628 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 171.00 | 84 676.00 | 559.00 | 366 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 534.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 996.00 | 84 142.00 | 559.00 | 363 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VC Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 728.00 | 60 096.00 | 211 392.00 | 306 728.00 |
VI Groupe et associés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
VP Divers | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 607.00 | 215 507.00 | 2 100.00 | 217 607.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 316.00 | 344 683.00 | 211 392.00 | 591 316.00 |