| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 194.00 | 294 748.00 | 4 445.00 | 299 194.00 |
AH Fonds commercial | 8 628 346.00 | | 8 628 346.00 | 8 628 346.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 654 065.00 | 443 210.00 | 210 855.00 | 654 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161 294.00 | 10 691 734.00 | 469 559.00 | 11 161 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 117.00 | 1 662 383.00 | 43 734.00 | 1 706 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 588 577.00 | 13 092 076.00 | 9 496 501.00 | 22 588 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 545.00 | | 285 545.00 | 285 545.00 |
BT Marchandises | 1 688 266.00 | | 1 688 266.00 | 1 688 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767 930.00 | 9 057.00 | 4 758 872.00 | 4 767 930.00 |
BZ Autres créances | 4 085 426.00 | | 4 085 426.00 | 4 085 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 336 042.00 | | 5 336 042.00 | 5 336 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 435 680.00 | 9 057.00 | 16 426 623.00 | 16 435 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 024 257.00 | 13 101 133.00 | 25 923 124.00 | 39 024 257.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | | 5 381 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | | 1 017 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 981.00 | 431 368.00 | | 506 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | | 2 290 125.00 |
DG Autres réserves | 2 523 025.00 | 1 086 384.00 | | 2 523 025.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 345.00 | 1 512 254.00 | | 1 658 345.00 |
DK Provisions réglementées | 289 075.00 | 482 401.00 | | 289 075.00 |
DL TOTAL (I) | 14 216 286.00 | 12 751 267.00 | | 14 216 286.00 |
DP Provisions pour risques | 112 589.00 | 127 000.00 | | 112 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 589.00 | 127 000.00 | | 112 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 483.00 | 2 319 823.00 | | 2 242 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023.00 | 4 490 926.00 | | 6 749 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 523.00 | 2 497 565.00 | | 2 298 523.00 |
EA Autres dettes | 262 734.00 | 588 370.00 | | 262 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 486.00 | 40 404.00 | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 594 250.00 | 10 023 227.00 | | 11 594 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 124.00 | 22 901 494.00 | | 25 923 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 731.00 | 8 337 679.00 | | 11 538 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 030 888.00 | | 38 030 888.00 | 38 030 888.00 |
FG Production vendue services | 2 300 668.00 | | 2 300 668.00 | 2 300 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 331 556.00 | | 40 331 556.00 | 40 331 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 789 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 817 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 082 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 647 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 378 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 152.00 | 288 730.00 | | 200 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950.00 | 38 019.00 | | 32 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 128.00 | 12 811.00 | | 8 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 631.00 | 216 139.00 | | 210 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 710.00 | 266 969.00 | | 251 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 15 755.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 382.00 | 9 172.00 | | 21 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305.00 | 68 250.00 | | 17 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 516.00 | 93 177.00 | | 44 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 193.00 | 173 792.00 | | 207 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 459.00 | 170 867.00 | | 206 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 997.00 | 634 178.00 | | 698 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 771.00 | 32 781 656.00 | | 41 060 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 402 427.00 | 31 269 402.00 | | 39 402 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 345.00 | 1 512 254.00 | | 1 658 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805 865.00 | 1 351 291.00 | | 1 805 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 285 394.00 | | 6 265.00 | 23 285 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 133 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 082.00 | 22 588 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 864.00 | 13 527 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | | | 8 927 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226 660.00 | | 3 777.00 | 14 226 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 194.00 | | 2 487.00 | 131 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 546.00 | 548 230.00 | 681 700.00 | 13 225 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 996.00 | 16 753.00 | | 277 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947 551.00 | 531 477.00 | 681 700.00 | 12 947 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 482 401.00 | 17 305.00 | 210 631.00 | 482 401.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 112 589.00 | 127 000.00 | 127 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | 2 592.00 | 3 197.00 | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | 2 592.00 | 3 197.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 064.00 | 132 486.00 | 340 828.00 | 619 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 180.00 | 130 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 305.00 | 210 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 554.00 | 36 035.00 | | 91 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 023.00 | 6 749 023.00 | | 6 749 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 379.00 | 843 379.00 | | 843 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 989.00 | 533 989.00 | | 533 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 757 971.00 | | | 4 757 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 969 653.00 | | | 969 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 889.00 | | | 2 499 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 929.00 | 2 150 929.00 | | 2 150 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
VP Divers | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 277.00 | | | 438 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 342.00 | 9 125 827.00 | 131 515.00 | 9 257 342.00 |
VW T.V.A. | 761 709.00 | 761 709.00 | | 761 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 250.00 | 11 538 731.00 | | 11 594 250.00 |