| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
AH Fonds commercial | 8 628 346.00 | | 8 628 346.00 | 8 628 346.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 533 021.00 | 367 424.00 | 165 597.00 | 533 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900 023.00 | 9 838 072.00 | 61 951.00 | 9 900 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 625.00 | 1 610 410.00 | 11 215.00 | 1 621 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 096 374.00 | 12 115 100.00 | 8 981 275.00 | 21 096 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 988.00 | | 237 988.00 | 237 988.00 |
BT Marchandises | 1 733 623.00 | | 1 733 623.00 | 1 733 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 274.00 | 61 983.00 | 3 801 291.00 | 3 863 274.00 |
BZ Autres créances | 7 493 866.00 | | 7 493 866.00 | 7 493 866.00 |
CF Disponibilités | 2 611 662.00 | | 2 611 662.00 | 2 611 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 241.00 | | 341 241.00 | 341 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 654.00 | 61 983.00 | 16 219 670.00 | 16 281 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 378 028.00 | 12 177 083.00 | 25 200 945.00 | 37 378 028.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | | 5 381 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | | 1 017 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | | 2 290 125.00 |
DG Autres réserves | 5 812 496.00 | 4 150 213.00 | | 5 812 496.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 244.00 | 1 662 283.00 | | 1 219 244.00 |
DK Provisions réglementées | 2 513.00 | 80 824.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 16 811 251.00 | 15 670 318.00 | | 16 811 251.00 |
DP Provisions pour risques | 78 194.00 | 106 989.00 | | 78 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 194.00 | 106 989.00 | | 78 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 845.00 | 1 399 179.00 | | 433 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 705.00 | 5 051 772.00 | | 5 749 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 027.00 | 2 308 524.00 | | 1 992 027.00 |
EA Autres dettes | 74 271.00 | 175 378.00 | | 74 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 652.00 | 46 265.00 | | 61 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 500.00 | 8 981 117.00 | | 8 311 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 200 945.00 | 24 758 423.00 | | 25 200 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 168.00 | 8 924 588.00 | | 8 254 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 414 706.00 | 8 960.00 | 38 423 666.00 | 38 414 706.00 |
FG Production vendue services | 2 614 561.00 | | 2 614 561.00 | 2 614 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 029 267.00 | 8 960.00 | 41 038 227.00 | 41 029 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 535 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 149 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 677 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 560 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 037 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 920.00 | 233 804.00 | | 320 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | 8 001.00 | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 250.00 | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 310.00 | 208 252.00 | | 78 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 317.00 | 216 503.00 | | 92 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 556.00 | 83 889.00 | | 30 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | 12 727.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 917.00 | 96 616.00 | | 32 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 400.00 | 119 887.00 | | 59 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 162 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 430.00 | 657 421.00 | | 358 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 649 692.00 | 41 946 402.00 | | 41 649 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 430 447.00 | 40 284 119.00 | | 40 430 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 244.00 | 1 662 283.00 | | 1 219 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 082 576.00 | 2 112 205.00 | | 2 082 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 139 929.00 | | 72 325.00 | 22 139 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 108 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 879.00 | 21 096 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 379.00 | 12 060 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | | | 8 927 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 635.00 | | 63 510.00 | 13 081 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 754.00 | | 8 814.00 | 130 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003 846.00 | 193 272.00 | 1 082 018.00 | 13 003 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 183.00 | 11.00 | | 299 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704 663.00 | 193 261.00 | 1 082 018.00 | 12 704 663.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 824.00 | | 78 310.00 | 80 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 989.00 | 31 605.00 | 60 400.00 | 106 989.00 |
6T Sur comptes clients | 122 062.00 | 15 740.00 | 75 818.00 | 122 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 062.00 | 15 740.00 | 75 818.00 | 122 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 874.00 | 47 345.00 | 214 528.00 | 309 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 345.00 | 136 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 685.00 | 4 353.00 | | 61 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 705.00 | 5 749 705.00 | | 5 749 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 478.00 | 675 478.00 | | 675 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 963.00 | 522 963.00 | | 522 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 064.00 | 3 794 064.00 | | 3 794 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VB T. V. A. | 826 388.00 | 826 388.00 | | 826 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 329 690.00 | 6 329 690.00 | | 6 329 690.00 |
VI Groupe et associés | 372 160.00 | 372 160.00 | | 372 160.00 |
VP Divers | 182 917.00 | 182 917.00 | | 182 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 241.00 | 341 241.00 | | 341 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 699.00 | 11 698 380.00 | 106 319.00 | 11 804 699.00 |
VW T.V.A. | 635 635.00 | 635 635.00 | | 635 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 500.00 | 8 254 168.00 | | 8 311 500.00 |