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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 165 183.00 | | 7 165 183.00 | 7 165 183.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 508 629.00 | 367 283.00 | 141 346.00 | 508 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502 380.00 | 9 466 967.00 | 35 413.00 | 9 502 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 520.00 | 1 424 546.00 | 5 975.00 | 1 430 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 002 102.00 | 11 557 990.00 | 7 444 112.00 | 19 002 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
BT Marchandises | 1 569 198.00 | | 1 569 198.00 | 1 569 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 972.00 | 112 978.00 | 3 773 994.00 | 3 886 972.00 |
BZ Autres créances | 11 817 595.00 | | 11 817 595.00 | 11 817 595.00 |
CF Disponibilités | 2 129 371.00 | | 2 129 371.00 | 2 129 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 892.00 | | 304 892.00 | 304 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 976 408.00 | 112 978.00 | 19 863 430.00 | 19 976 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 978 510.00 | 11 670 968.00 | 27 307 542.00 | 38 978 510.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | | 5 381 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | | 1 017 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 325.00 | 2 290 125.00 | | 2 290 325.00 |
DG Autres réserves | 7 031 740.00 | 5 812 496.00 | | 7 031 740.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 702.00 | 1 219 244.00 | | 771 702.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 580 440.00 | 16 811 251.00 | | 17 580 440.00 |
DP Provisions pour risques | 181 399.00 | 78 194.00 | | 181 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 399.00 | 78 194.00 | | 181 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 413.00 | 433 845.00 | | 434 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 948.00 | 5 749 705.00 | | 6 837 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 837.00 | 1 992 027.00 | | 1 863 837.00 |
EA Autres dettes | 349 661.00 | 74 271.00 | | 349 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 844.00 | 61 652.00 | | 59 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 545 704.00 | 8 311 500.00 | | 9 545 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 307 542.00 | 25 200 945.00 | | 27 307 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 254 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 182 317.00 | | 38 182 317.00 | 38 182 317.00 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 2 173 708.00 | | 2 173 708.00 | 2 173 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 356 557.00 | | 40 356 557.00 | 40 356 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 728 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 401 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 119 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 763 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159.00 | 5 107.00 | | 5 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364 706.00 | 8 900.00 | | 3 364 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513.00 | 78 310.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372 378.00 | 92 317.00 | | 3 372 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 934.00 | 30 556.00 | | 150 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179 399.00 | 2 361.00 | | 3 179 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 333.00 | 32 917.00 | | 3 330 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 045.00 | 59 400.00 | | 42 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 444.00 | 358 430.00 | | 293 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 160 034.00 | 41 649 692.00 | | 44 160 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 388 331.00 | 40 430 447.00 | | 43 388 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 702.00 | 1 219 244.00 | | 771 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 096 374.00 | | 1 736 668.00 | 21 096 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 498.00 | 96 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830 940.00 | 19 002 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 463 163.00 | 7 464 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 279.00 | 11 441 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | | | 8 927 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060 766.00 | | 11 042.00 | 12 060 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 068.00 | | 1 725 626.00 | 108 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115 100.00 | 65 330.00 | 622 439.00 | 12 115 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 194.00 | | | 299 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815 906.00 | 65 330.00 | 622 439.00 | 11 815 906.00 |