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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 165 183.00 | | 7 165 183.00 | 7 165 183.00 |
AP Constructions | 508 629.00 | 389 792.00 | 118 837.00 | 508 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269 529.00 | 9 245 195.00 | 24 333.00 | 9 269 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 262.00 | 1 425 005.00 | 5 258.00 | 1 430 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 434 417.00 | 11 359 186.00 | 10 075 231.00 | 21 434 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 762.00 | | 275 762.00 | 275 762.00 |
BT Marchandises | 1 492 426.00 | | 1 492 426.00 | 1 492 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 497.00 | 137 462.00 | 3 119 035.00 | 3 256 497.00 |
BZ Autres créances | 11 180 714.00 | | 11 180 714.00 | 11 180 714.00 |
CF Disponibilités | 2 978 430.00 | | 2 978 430.00 | 2 978 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273 688.00 | 137 462.00 | 19 136 226.00 | 19 273 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 708 105.00 | 11 496 648.00 | 29 211 457.00 | 40 708 105.00 |
CU Autres participations | 2 667 839.00 | | 2 667 839.00 | 2 667 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | | 5 381 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | | 1 017 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | | 2 290 125.00 |
DG Autres réserves | 7 803 442.00 | 7 031 740.00 | | 7 803 442.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 780.00 | 771 702.00 | | 252 780.00 |
DK Provisions réglementées | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 17 848 431.00 | 17 580 440.00 | | 17 848 431.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 181 399.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 181 399.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 017.00 | 434 413.00 | | 1 476 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 462.00 | 6 837 948.00 | | 4 881 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 069.00 | 1 863 837.00 | | 1 715 069.00 |
EA Autres dettes | 93 423.00 | 349 661.00 | | 93 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 055.00 | 59 844.00 | | 47 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213 026.00 | 9 545 704.00 | | 11 213 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 211 457.00 | 27 307 542.00 | | 29 211 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 701.00 | 9 488 242.00 | | 8 386 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 003 425.00 | 10 205 453.00 | 30 208 878.00 | 20 003 425.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 038 018.00 | -3 583.00 | 2 034 435.00 | 2 038 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 041 443.00 | 10 201 871.00 | 32 243 313.00 | 22 041 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 875 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 471 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 549 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 559.00 | 301 475.00 | | 500 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | 5 159.00 | | 13 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 3 364 706.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 842.00 | 3 372 378.00 | | 15 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 429.00 | 150 934.00 | | 34 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879.00 | 3 179 399.00 | | 3 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 520.00 | 3 330 333.00 | | 53 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 678.00 | 42 045.00 | | -37 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 009.00 | 293 444.00 | | 96 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 951 919.00 | 44 160 034.00 | | 32 951 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 699 140.00 | 43 388 331.00 | | 32 699 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 780.00 | 771 702.00 | | 252 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881 530.00 | 2 288 996.00 | | 881 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 002 102.00 | | 2 673 081.00 | 19 002 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 2 761 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 766.00 | 21 434 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 887.00 | 11 208 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464 377.00 | | | 7 464 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 441 529.00 | | 3 778.00 | 11 441 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 196.00 | | 2 669 303.00 | 96 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557 990.00 | 38 083.00 | 236 887.00 | 11 557 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 194.00 | | | 299 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 258 796.00 | 38 083.00 | 236 887.00 | 11 258 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 212.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 399.00 | | 31 399.00 | 181 399.00 |
6T Sur comptes clients | 112 978.00 | 31 237.00 | 6 753.00 | 112 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 978.00 | 31 237.00 | 6 753.00 | 112 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 377.00 | 46 449.00 | 38 152.00 | 294 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 237.00 | 38 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 151.00 | 57 866.00 | 3 285.00 | 61 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 462.00 | 4 881 462.00 | | 4 881 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 357.00 | 579 357.00 | | 579 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 184.00 | 494 184.00 | | 494 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 951.00 | 3 101 951.00 | | 3 101 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
VB T. V. A. | 898 954.00 | 898 954.00 | | 898 954.00 |
VC Groupe et associés | 9 816 787.00 | 9 816 787.00 | | 9 816 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 176 960.00 | 2 392 813.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 866.00 | 1 414 866.00 | | 1 414 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 666 666.00 | | | 3 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VP Divers | 263 170.00 | 263 170.00 | | 263 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620 851.00 | 14 527 070.00 | 93 781.00 | 14 620 851.00 |
VW T.V.A. | 545 581.00 | 545 581.00 | | 545 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 026.00 | 8 386 701.00 | 2 396 098.00 | 11 213 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |