| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 808.00 | 312 808.00 | | 312 808.00 |
AH Fonds commercial | 7 483 291.00 | | 7 483 291.00 | 7 483 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AP Constructions | 508 629.00 | 430 978.00 | 77 651.00 | 508 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195 209.00 | 12 091 709.00 | 103 500.00 | 12 195 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 892.00 | 1 823 093.00 | 52 799.00 | 1 875 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 005 094.00 | 14 658 588.00 | 8 346 506.00 | 23 005 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 992.00 | | 273 992.00 | 273 992.00 |
BT Marchandises | 2 157 785.00 | | 2 157 785.00 | 2 157 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 497.00 | 78 834.00 | 4 169 663.00 | 4 248 497.00 |
BZ Autres créances | 13 668 052.00 | | 13 668 052.00 | 13 668 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 361.00 | | 1 041 361.00 | 1 041 361.00 |
CF Disponibilités | 3 315 236.00 | | 3 315 236.00 | 3 315 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 042.00 | | 215 042.00 | 215 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 919 965.00 | 78 834.00 | 24 841 131.00 | 24 919 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 925 059.00 | 14 737 423.00 | 33 187 637.00 | 47 925 059.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | | 5 381 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | | 1 017 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | | 2 290 125.00 |
DG Autres réserves | 8 284 442.00 | 8 056 222.00 | | 8 284 442.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 748.00 | 228 221.00 | | 418 748.00 |
DK Provisions réglementées | | -118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 480 187.00 | 18 061 322.00 | | 18 480 187.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 071.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 071.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 258.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 595.00 | 3 133 171.00 | | 2 962 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 938.00 | 2 153 063.00 | | 1 323 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 156.00 | 7 187 035.00 | | 8 423 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 454.00 | 1 695 942.00 | | 1 804 454.00 |
EA Autres dettes | 116 814.00 | 125 628.00 | | 116 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 492.00 | 54 063.00 | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 692 450.00 | 14 354 661.00 | | 14 692 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 187 637.00 | 32 428 053.00 | | 33 187 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 473 473.00 | 11 392 066.00 | | 12 473 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 488 444.00 | | 40 488 444.00 | 40 488 444.00 |
FD Production vendue biens | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
FG Production vendue services | 3 100 361.00 | | 3 100 361.00 | 3 100 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 594 046.00 | | 43 594 046.00 | 43 594 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 211 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 986 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 864 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 564 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 326.00 | 59 090.00 | | 493 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 980.00 | 107 138.00 | | 499 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 539.00 | 38 921.00 | | 139 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 347.00 | 57 636.00 | | 491 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 886.00 | 129 275.00 | | 630 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 906.00 | -22 138.00 | | -130 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 079.00 | 225 730.00 | | 199 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 866 287.00 | 32 758 067.00 | | 44 866 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 447 539.00 | 32 529 846.00 | | 44 447 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 748.00 | 228 221.00 | | 418 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 097 173.00 | | 501 803.00 | 23 097 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 117 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 881.00 | 23 005 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 271.00 | 14 659 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227 466.00 | | | 8 227 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 753 376.00 | | 499 675.00 | 14 753 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 330.00 | | 2 128.00 | 116 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604 982.00 | 155 531.00 | 101 924.00 | 14 604 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 808.00 | | | 312 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 292 174.00 | 155 531.00 | 101 924.00 | 14 292 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 071.00 | 15 000.00 | 12 071.00 | 12 071.00 |
6T Sur comptes clients | 139 840.00 | 37 032.00 | 98 038.00 | 139 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 840.00 | 37 032.00 | 98 038.00 | 139 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 793.00 | 52 150.00 | 110 109.00 | 151 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 032.00 | 110 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 078.00 | 10 807.00 | 28 271.00 | 39 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 156.00 | 8 423 156.00 | | 8 423 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 919.00 | 495 919.00 | | 495 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 369.00 | 409 369.00 | | 409 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 738.00 | 4 160 738.00 | | 4 160 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VB T. V. A. | 1 171 182.00 | 1 171 182.00 | | 1 171 182.00 |
VC Groupe et associés | 12 303 341.00 | 12 303 341.00 | | 12 303 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 595.00 | 771 889.00 | 2 190 706.00 | 2 962 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 860.00 | 1 284 860.00 | | 1 284 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 576.00 | | | 170 576.00 |
VP Divers | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 247 480.00 | 18 131 591.00 | 115 889.00 | 18 247 480.00 |
VW T.V.A. | 815 757.00 | 815 757.00 | | 815 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 450.00 | 12 473 473.00 | 2 218 977.00 | 14 692 450.00 |