| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 808.00 | 312 808.00 | | 312 808.00 |
AH Fonds commercial | 7 483 291.00 | | 7 483 291.00 | 7 483 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
AP Constructions | 508 629.00 | 411 352.00 | 97 277.00 | 508 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292 165.00 | 12 002 082.00 | 290 084.00 | 12 292 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 582.00 | 1 878 740.00 | 73 841.00 | 1 952 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 097 173.00 | 14 604 982.00 | 8 492 191.00 | 23 097 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 894.00 | | 323 894.00 | 323 894.00 |
BT Marchandises | 1 683 716.00 | | 1 683 716.00 | 1 683 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 676.00 | 139 840.00 | 3 207 836.00 | 3 347 676.00 |
BZ Autres créances | 14 539 836.00 | | 14 539 836.00 | 14 539 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 058.00 | | 1 038 058.00 | 1 038 058.00 |
CF Disponibilités | 2 859 513.00 | | 2 859 513.00 | 2 859 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 010.00 | | 283 010.00 | 283 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 075 702.00 | 139 840.00 | 23 935 862.00 | 24 075 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 172 875.00 | 14 744 822.00 | 32 428 053.00 | 47 172 875.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | | 5 381 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | | 1 017 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | | 2 290 125.00 |
DG Autres réserves | 8 056 222.00 | 7 803 442.00 | | 8 056 222.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 221.00 | 252 780.00 | | 228 221.00 |
DK Provisions réglementées | -118.00 | 15 212.00 | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 18 061 322.00 | 17 848 431.00 | | 18 061 322.00 |
DP Provisions pour risques | 12 071.00 | 150 000.00 | | 12 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 071.00 | 150 000.00 | | 12 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501.00 | | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 171.00 | 3 000 000.00 | | 3 133 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 063.00 | 1 476 017.00 | | 2 153 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 035.00 | 4 881 462.00 | | 7 187 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 942.00 | 1 715 069.00 | | 1 695 942.00 |
EA Autres dettes | 125 628.00 | 93 423.00 | | 125 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 063.00 | 47 055.00 | | 54 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 354 661.00 | 11 213 026.00 | | 14 354 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 428 053.00 | 29 211 457.00 | | 32 428 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 153 063.00 | | | 2 153 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 551 895.00 | | 29 551 895.00 | 29 551 895.00 |
FG Production vendue services | 2 238 256.00 | | 2 238 256.00 | 2 238 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 790 151.00 | | 31 790 151.00 | 31 790 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 595 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 460 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 567 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 095 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 090.00 | 2 583.00 | | 59 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 138.00 | 15 842.00 | | 107 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 921.00 | 34 429.00 | | 38 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 636.00 | 3 879.00 | | 57 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 718.00 | 15 212.00 | | 32 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 275.00 | 53 520.00 | | 129 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 138.00 | -37 678.00 | | -22 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 730.00 | 96 009.00 | | 225 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 758 067.00 | 32 951 919.00 | | 32 758 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 529 846.00 | 32 699 140.00 | | 32 529 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 221.00 | 252 780.00 | | 228 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 434 417.00 | | 4 663 027.00 | 21 434 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790 540.00 | 116 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 080.00 | 2 872 191.00 | 23 097 173.00 | 128 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 080.00 | 81 651.00 | 14 753 376.00 | 128 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464 377.00 | | 763 089.00 | 7 464 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208 420.00 | | 3 754 687.00 | 11 208 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 620.00 | | 145 251.00 | 2 761 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359 186.00 | 3 269 810.00 | 24 015.00 | 11 359 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 194.00 | 13 614.00 | | 299 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059 992.00 | 3 256 196.00 | 24 015.00 | 11 059 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 212.00 | 32 718.00 | 48 048.00 | 15 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 12 071.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 462.00 | 7 469.00 | 5 090.00 | 137 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 462.00 | 7 469.00 | 5 090.00 | 137 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 674.00 | 52 257.00 | 203 138.00 | 302 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 539.00 | 155 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 718.00 | 48 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 035.00 | 7 187 035.00 | | 7 187 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 548.00 | 572 548.00 | | 572 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 197.00 | 406 197.00 | | 406 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 220.00 | 3 190 220.00 | | 3 190 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
VB T. V. A. | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
VC Groupe et associés | 13 164 497.00 | 13 164 497.00 | | 13 164 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133 171.00 | 170 576.00 | 2 962 595.00 | 3 133 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 804.00 | 2 091 804.00 | | 2 091 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VP Divers | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 010.00 | 283 010.00 | | 283 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284 893.00 | 18 170 522.00 | 114 371.00 | 18 284 893.00 |
VW T.V.A. | 618 612.00 | 618 612.00 | | 618 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354 661.00 | 11 392 066.00 | 2 962 595.00 | 14 354 661.00 |