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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
AP Constructions | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 680.00 | | 256 680.00 | 256 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
BT Marchandises | 558 186.00 | | 558 186.00 | 558 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 512.00 | | 827 512.00 | 827 512.00 |
BZ Autres créances | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
CF Disponibilités | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 543.00 | | 1 720 543.00 | 1 720 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 223.00 | | 1 977 223.00 | 1 977 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 564 780.00 | 537 114.00 | | 564 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226.00 | 27 665.00 | | -13 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 488.00 | 11 654.00 | | 9 488.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 731 403.00 | 742 767.00 | | 731 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 101.00 | 516 854.00 | | 550 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042.00 | 68 252.00 | | 70 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | 7 499.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 490.00 | 395 889.00 | | 543 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 502.00 | 64 307.00 | | 79 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 820.00 | 1 052 800.00 | | 1 245 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 223.00 | 1 795 567.00 | | 1 977 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 032.00 | 1 013 740.00 | | 1 186 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 212.00 | | 3 151 212.00 | 3 151 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 259.00 | | 3 221 259.00 | 3 221 259.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 132.00 | 1 780.00 | | 23 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132.00 | 2 358.00 | | 23 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | 118.00 | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | 118.00 | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 902.00 | 2 240.00 | | 15 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 533.00 | 2 793 224.00 | | 3 248 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 758.00 | 2 765 559.00 | | 3 261 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 226.00 | 27 665.00 | | -13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 697.00 | | 63 144.00 | 557 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 166.00 | 522 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 241.00 | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 925.00 | 510 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 826.00 | | 63 144.00 | 534 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 651.00 | 36 490.00 | 95 147.00 | 324 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 139.00 | 10 241.00 | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 548.00 | 36 351.00 | 84 905.00 | 314 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | 3 758.00 | 2 319.00 | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | 3 758.00 | 2 319.00 | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | 3 758.00 | 2 319.00 | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 490.00 | 543 490.00 | | 543 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 824 251.00 | | | 824 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 101.00 | 492 997.00 | 57 104.00 | 550 101.00 |
VI Groupe et associés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 496.00 | 976 162.00 | 8 333.00 | 984 496.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 135.00 | 1 186 032.00 | 57 104.00 | 1 243 135.00 |