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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
AP Constructions | 297 468.00 | 178 256.00 | 119 212.00 | 297 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 257.00 | 126 703.00 | 69 554.00 | 196 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 20 923.00 | 1.00 | 20 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 602.00 | 325 882.00 | 205 719.00 | 531 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
BT Marchandises | 632 204.00 | | 632 204.00 | 632 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 452.00 | 8 450.00 | 649 002.00 | 657 452.00 |
BZ Autres créances | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CF Disponibilités | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 458.00 | 8 450.00 | 1 658 008.00 | 1 666 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 060.00 | 334 332.00 | 1 863 728.00 | 2 198 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 659 786.00 | 551 554.00 | | 659 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | 108 232.00 | | 30 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 276.00 | 7 322.00 | | 8 276.00 |
DK Provisions réglementées | 18 455.00 | 13 507.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 883 798.00 | 846 949.00 | | 883 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 488.00 | 257 104.00 | | 324 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 32 248.00 | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | 11 886.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 667.00 | 891 408.00 | | 590 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | 88 158.00 | | 61 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 929.00 | 1 280 804.00 | | 979 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 728.00 | 2 127 753.00 | | 1 863 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 506 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 525 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 317.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 5 107.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 9 479.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -4 372.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 25 614.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 302.00 | 3 449 948.00 | | 3 533 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 355.00 | 3 341 717.00 | | 3 502 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 947.00 | 108 231.00 | | 30 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 741.00 | | | 521 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 851.00 | | | 507 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 584.00 | 41 298.00 | | 284 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 584.00 | 41 298.00 | | 284 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 507.00 | 4 948.00 | | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | 4 948.00 | | 13 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 667.00 | 590 667.00 | | 590 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 488.00 | 24 487.00 | | 24 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VP Divers | 657 452.00 | | | 657 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 397.00 | 774 063.00 | 8 333.00 | 782 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 344.00 | 977 343.00 | | 977 344.00 |