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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
AP Constructions | 297 468.00 | 245 217.00 | 52 251.00 | 297 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 273.00 | 172 456.00 | 24 817.00 | 197 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | 12 205.00 | 8 078.00 | 20 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 455.00 | 429 878.00 | 101 578.00 | 531 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BT Marchandises | 894 427.00 | | 894 427.00 | 894 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 452.00 | 2 903.00 | 1 039 550.00 | 1 042 452.00 |
BZ Autres créances | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CF Disponibilités | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 248.00 | 2 903.00 | 2 367 345.00 | 2 370 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 703.00 | 432 780.00 | 2 468 923.00 | 2 901 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 790 774.00 | 709 567.00 | | 790 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 419.00 | 81 207.00 | | 128 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739.00 | 5 440.00 | | 739.00 |
DK Provisions réglementées | 12 354.00 | 15 653.00 | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 699.00 | 981 280.00 | | 1 101 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | 200 000.00 | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | 9 724.00 | | 19 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | 11 796.00 | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 359.00 | 600 177.00 | | 660 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | 67 339.00 | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 224.00 | 889 035.00 | | 1 367 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 923.00 | 1 870 315.00 | | 2 468 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 219.00 | | | 542 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 531 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 515 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 024.00 | | | 525 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 412.00 | 33 466.00 | 10 000.00 | 406 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 412.00 | 33 466.00 | 10 000.00 | 406 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 653.00 | 201.00 | 3 500.00 | 15 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 653.00 | 201.00 | 3 500.00 | 15 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 359.00 | 660 359.00 | | 660 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 452.00 | 1 042 452.00 | | 1 042 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 000.00 | 1 155 429.00 | 7 571.00 | 1 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 576.00 | 1 360 576.00 | | 1 360 576.00 |