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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
AP Constructions | 297 468.00 | 258 672.00 | 38 796.00 | 297 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 562.00 | 185 537.00 | 15 026.00 | 200 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 12 798.00 | 7 752.00 | 20 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 012.00 | 457 007.00 | 78 005.00 | 535 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BT Marchandises | 389 272.00 | | 389 272.00 | 389 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 523.00 | 3 408.00 | 805 115.00 | 808 523.00 |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 688 867.00 | | 688 867.00 | 688 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 755.00 | 3 408.00 | 2 105 347.00 | 2 108 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 766.00 | 460 414.00 | 2 183 352.00 | 2 643 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 919 193.00 | 790 774.00 | | 919 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 602.00 | 128 419.00 | | 296 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | 739.00 | | 369.00 |
DK Provisions réglementées | 9 067.00 | 12 354.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 645.00 | 1 101 699.00 | | 1 394 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361.00 | 19 053.00 | | 18 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 223.00 | 6 649.00 | | 33 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 698.00 | 660 359.00 | | 620 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 425.00 | 61 164.00 | | 116 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 707.00 | 1 367 224.00 | | 788 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 352.00 | 2 468 923.00 | | 2 183 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 455.00 | | 3 556.00 | 531 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 024.00 | | 3 556.00 | 515 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 878.00 | 27 129.00 | | 429 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 878.00 | 27 129.00 | | 429 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 354.00 | 201.00 | 3 488.00 | 12 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 354.00 | 201.00 | 3 488.00 | 12 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 698.00 | 620 698.00 | | 620 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 808 523.00 | 808 523.00 | | 808 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VP Divers | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 080.00 | 956 509.00 | 7 571.00 | 964 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 484.00 | 755 484.00 | | 755 484.00 |