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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
AP Constructions | 297 468.00 | 202 957.00 | 94 511.00 | 297 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 273.00 | 142 810.00 | 54 463.00 | 197 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 283.00 | 21 019.00 | 9 264.00 | 30 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 218.00 | 366 786.00 | 175 432.00 | 542 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
BT Marchandises | 724 107.00 | | 724 107.00 | 724 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 789.00 | 8 361.00 | 614 429.00 | 622 789.00 |
BZ Autres créances | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CF Disponibilités | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 797.00 | 8 361.00 | 1 681 436.00 | 1 689 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 015.00 | 375 146.00 | 1 856 868.00 | 2 232 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 867.00 | 12 320.00 | | 13 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 689 186.00 | 659 786.00 | | 689 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 30 948.00 | | 21 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 178.00 | 8 276.00 | | 8 178.00 |
DK Provisions réglementées | 18 576.00 | 18 455.00 | | 18 576.00 |
DL TOTAL (I) | 905 734.00 | 883 798.00 | | 905 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 324 488.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 807.00 | | 6 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | 2 585.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 764.00 | 590 667.00 | | 601 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 189.00 | 61 383.00 | | 40 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 134.00 | 979 929.00 | | 951 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 868.00 | 1 863 728.00 | | 1 856 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 602.00 | | 10 616.00 | 531 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | 241.00 | 8 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 649.00 | | 10 375.00 | 514 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 882.00 | 40 903.00 | | 325 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 882.00 | 40 903.00 | | 325 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 455.00 | 812.00 | 691.00 | 18 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 812.00 | 691.00 | 18 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 764.00 | 601 764.00 | | 601 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 622 789.00 | 622 789.00 | | 622 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VP Divers | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 534.00 | 730 201.00 | 8 333.00 | 738 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 174.00 | 948 174.00 | | 948 174.00 |