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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 228.00 | |
AP Constructions | | | 144 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 100 679.00 | |
BT Marchandises | | | 723 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 758 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 890 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 127 958.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 551 554.00 | 564 780.00 | | 551 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 232.00 | -13 226.00 | | 108 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 322.00 | 9 488.00 | | 7 322.00 |
DK Provisions réglementées | 13 507.00 | 4 028.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 846 949.00 | 731 403.00 | | 846 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 135.00 | 550 101.00 | | 257 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 217.00 | 70 042.00 | | 32 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886.00 | 2 685.00 | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 408.00 | 543 490.00 | | 891 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 364.00 | 79 502.00 | | 88 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 009.00 | 1 245 820.00 | | 1 281 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 958.00 | 1 977 223.00 | | 2 127 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 123.00 | 1 186 032.00 | | 1 269 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 462 500.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 401 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | 23 132.00 | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | 23 132.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 480.00 | 4 028.00 | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 7 230.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | 15 902.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 948.00 | 3 248 533.00 | | 3 449 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 716.00 | 3 261 758.00 | | 3 341 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 232.00 | -13 226.00 | | 108 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 675.00 | | 20 992.00 | 522 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 521 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 926.00 | 507 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | 1 260.00 | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 045.00 | | 19 732.00 | 510 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 994.00 | 40 516.00 | 21 926.00 | 265 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | 40 516.00 | 21 926.00 | 265 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 408.00 | 891 408.00 | | 891 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 752 311.00 | | | 752 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 135.00 | 257 135.00 | | 257 135.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 798.00 | 880 464.00 | 8 333.00 | 888 798.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 123.00 | 1 269 123.00 | | 1 269 123.00 |