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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 12 410.00 | 9 795.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 028.00 | 89 672.00 | 43 356.00 | 133 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 740.00 | 105 771.00 | 67 969.00 | 173 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 329.00 | | 652 329.00 | 652 329.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 508.00 | 8 633.00 | 2 543 875.00 | 2 552 508.00 |
BZ Autres créances | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 826.00 | 8 633.00 | 3 608 194.00 | 3 616 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 566.00 | 114 404.00 | 3 676 163.00 | 3 790 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 201.00 | 803 361.00 | | 430 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 001.00 | -373 160.00 | | 158 001.00 |
DL TOTAL (I) | 809 192.00 | 651 191.00 | | 809 192.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 286.00 | 97 593.00 | | 172 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 083.00 | 240 202.00 | | 360 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 654.00 | 919 950.00 | | 1 055 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 376.00 | 1 282 601.00 | | 1 177 376.00 |
EA Autres dettes | 26 572.00 | 8 073.00 | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 970.00 | 2 548 420.00 | | 2 791 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 163.00 | 3 199 610.00 | | 3 676 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 255.00 | 2 515 340.00 | | 2 675 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 876.00 | 48 266.00 | | 9 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
FD Production vendue biens | 6 054 988.00 | | 6 054 988.00 | 6 054 988.00 |
FG Production vendue services | 2 302 323.00 | | 2 302 323.00 | 2 302 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 360.00 | | 8 423 360.00 | 8 423 360.00 |
FM Production stockée | | | -177 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 368.00 | 26 951.00 | | 23 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 180.00 | 10 552.00 | | 18 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | 14 428.00 | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 538.00 | 24 980.00 | | 24 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 577.00 | 44 879.00 | | 99 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | 1 710.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 672.00 | 46 589.00 | | 103 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 133.00 | -21 608.00 | | -79 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 219.00 | 7 913 034.00 | | 8 295 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 218.00 | 8 286 193.00 | | 8 137 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 001.00 | -373 160.00 | | 158 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | 10 502.00 | | 13 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 906.00 | 131 444.00 | | 120 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 643.00 | | 20 242.00 | 178 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 145.00 | 173 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 245.00 | 155 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 261.00 | | 1.00 | 8 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 136.00 | | 19 341.00 | 159 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 900.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 742.00 | 23 729.00 | 22 700.00 | 104 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 385.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 438.00 | 23 344.00 | 22 700.00 | 101 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 970.00 | | 338.00 | 8 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 970.00 | | 338.00 | 8 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 970.00 | 75 000.00 | 338.00 | 8 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 654.00 | 1 055 654.00 | | 1 055 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 450.00 | 293 450.00 | | 293 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 293.00 | 250 293.00 | | 250 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 183.00 | | | 2 542 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VC Groupe et associés | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 266.00 | 44 550.00 | 116 716.00 | 161 266.00 |
VI Groupe et associés | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VP Divers | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 373.00 | 2 974 373.00 | | 2 974 373.00 |
VW T.V.A. | 568 693.00 | 568 693.00 | | 568 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 970.00 | 2 675 255.00 | 116 716.00 | 2 791 970.00 |