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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 757.00 | 163.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 24 634.00 | 2 738.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 565.00 | 311 685.00 | 233 879.00 | 545 565.00 |
BF Prêts | 416 279.00 | | 416 279.00 | 416 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 977.00 | 344 076.00 | 958 901.00 | 1 302 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 546.00 | | 826 546.00 | 826 546.00 |
BN En cours de production de biens | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 365.00 | 136 607.00 | 3 109 758.00 | 3 246 365.00 |
BZ Autres créances | 412 443.00 | | 412 443.00 | 412 443.00 |
CF Disponibilités | 164 297.00 | | 164 297.00 | 164 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 553.00 | 136 607.00 | 4 809 946.00 | 4 946 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 530.00 | 480 683.00 | 5 768 847.00 | 6 249 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 618.00 | | | 350 618.00 |
DH Report à nouveau | -38 952.00 | | | -38 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 118.00 | | | 586 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 775.00 | | | 1 118 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 035.00 | | | 453 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 400.00 | | | 991 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 638.00 | | | 1 485 638.00 |
EA Autres dettes | 1 298 977.00 | | | 1 298 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 072.00 | | | 4 650 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 847.00 | | | 5 768 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 536.00 | | | 4 170 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
FD Production vendue biens | 6 415 782.00 | | 6 415 782.00 | 6 415 782.00 |
FG Production vendue services | 2 649 395.00 | | 2 649 395.00 | 2 649 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 798.00 | | 9 083 798.00 | 9 083 798.00 |
FM Production stockée | | | -17 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 003.00 | |
GE Autres charges | | | 23 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 807.00 | | | 9 105 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 689.00 | | | 8 519 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 118.00 | | | 586 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 973.00 | | 142 082.00 | 1 200 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 769.00 | 431 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 077.00 | 1 302 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 308.00 | 572 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 300.00 | | 62 945.00 | 545 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 256.00 | | 79 137.00 | 357 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 863.00 | 110 809.00 | 29 596.00 | 262 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 276.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 381.00 | 110 534.00 | 29 596.00 | 255 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 066.00 | 103 003.00 | 462.00 | 34 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 066.00 | 103 003.00 | 462.00 | 34 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 066.00 | 103 003.00 | 462.00 | 34 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 003.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 400.00 | 991 400.00 | | 991 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 984.00 | 271 984.00 | | 271 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 996.00 | 410 996.00 | | 410 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 977.00 | 1 298 977.00 | | 1 298 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
UP Prêts | 416 279.00 | | 416 279.00 | 416 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 268.00 | 3 159 268.00 | | 3 159 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 754.00 | 222 218.00 | 79 536.00 | 301 754.00 |
VI Groupe et associés | 453 035.00 | 53 035.00 | | 453 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 057.00 | 389 057.00 | | 389 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 132.00 | 3 671 509.00 | 431 624.00 | 4 103 132.00 |
VW T.V.A. | 677 759.00 | 677 759.00 | | 677 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 072.00 | 4 170 536.00 | 79 536.00 | 4 650 072.00 |