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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 481.00 | 439.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 21 862.00 | 5 511.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 927.00 | 233 520.00 | 284 408.00 | 517 927.00 |
BF Prêts | 345 492.00 | | 345 492.00 | 345 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 973.00 | 262 863.00 | 938 110.00 | 1 200 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 898.00 | | 689 898.00 | 689 898.00 |
BN En cours de production de biens | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 403.00 | 34 066.00 | 3 916 337.00 | 3 950 403.00 |
BZ Autres créances | 550 488.00 | | 550 488.00 | 550 488.00 |
CF Disponibilités | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 170.00 | 34 066.00 | 5 535 104.00 | 5 569 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 142.00 | 296 928.00 | 6 473 214.00 | 6 770 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 618.00 | 588 202.00 | | 350 618.00 |
DH Report à nouveau | -165 093.00 | -237 584.00 | | -165 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 142.00 | -165 093.00 | | 126 142.00 |
DL TOTAL (I) | 532 657.00 | 406 515.00 | | 532 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 145.00 | 422 603.00 | | 329 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 035.00 | 295 234.00 | | 668 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 155.00 | 2 138 132.00 | | 1 792 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 101.00 | 1 013 426.00 | | 1 451 101.00 |
EA Autres dettes | 1 700 122.00 | 9 633.00 | | 1 700 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 557.00 | 3 879 028.00 | | 5 940 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 214.00 | 4 285 544.00 | | 6 473 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 369.00 | 3 701 622.00 | | 5 143 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 225.00 | 108 707.00 | | 92 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
FD Production vendue biens | 8 570 838.00 | | 8 570 838.00 | 8 570 838.00 |
FG Production vendue services | 2 285 606.00 | | 2 285 606.00 | 2 285 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 198.00 | | 10 874 198.00 | 10 874 198.00 |
FM Production stockée | | | 136 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 346.00 | |
GE Autres charges | | | 22 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 097.00 | 40 896.00 | | 34 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 996.00 | 21 493.00 | | 21 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | 207 020.00 | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 263.00 | 300.00 | | 21 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 870.00 | 207 320.00 | | 23 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | 36 952.00 | | 14 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 463.00 | 300.00 | | 24 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 622.00 | 37 252.00 | | 47 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 752.00 | 170 068.00 | | -23 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 090.00 | 11 184 352.00 | | 11 074 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 948.00 | 11 349 445.00 | | 10 947 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 142.00 | -165 093.00 | | 126 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | 8 905.00 | | 2 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 419.00 | 85 400.00 | | 48 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 744.00 | | 505 718.00 | 740 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 357 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 490.00 | 1 200 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 490.00 | 545 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 460.00 | | 46 957.00 | 251 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 071.00 | | 111 719.00 | 476 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | 347 042.00 | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 728.00 | 91 161.00 | 18 026.00 | 189 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 957.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 204.00 | 90 204.00 | 18 026.00 | 183 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 155.00 | 1 792 155.00 | | 1 792 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 532.00 | 315 532.00 | | 315 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 122.00 | 1 700 122.00 | | 1 700 122.00 |
UP Prêts | 345 492.00 | 345 492.00 | | 345 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 930.00 | 3 872 930.00 | | 3 872 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 145.00 | 243 187.00 | 85 958.00 | 329 145.00 |
VI Groupe et associés | 668 035.00 | 18 035.00 | | 668 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 939.00 | 159 709.00 | 61 230.00 | 220 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 880.00 | 533 880.00 | | 533 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 335.00 | 4 855 571.00 | 11 764.00 | 4 867 335.00 |
VW T.V.A. | 666 425.00 | 666 425.00 | | 666 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 557.00 | 5 143 369.00 | 147 188.00 | 5 940 557.00 |