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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 6 525.00 | 1 395.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 243 540.00 | | 243 540.00 | 243 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 156.00 | 18 187.00 | 8 969.00 | 27 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 914.00 | 165 017.00 | 283 898.00 | 448 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 744.00 | 189 728.00 | 551 016.00 | 740 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 034.00 | | 577 034.00 | 577 034.00 |
BN En cours de production de biens | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 255.00 | 34 066.00 | 2 425 189.00 | 2 459 255.00 |
BZ Autres créances | 524 423.00 | | 524 423.00 | 524 423.00 |
CF Disponibilités | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 593.00 | 34 066.00 | 3 734 528.00 | 3 768 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 337.00 | 223 794.00 | 4 285 544.00 | 4 509 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 202.00 | 588 202.00 | | 588 202.00 |
DH Report à nouveau | -237 584.00 | | | -237 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 093.00 | -237 584.00 | | -165 093.00 |
DL TOTAL (I) | 406 515.00 | 571 608.00 | | 406 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 603.00 | 163 855.00 | | 422 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 234.00 | 101 161.00 | | 295 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 132.00 | 1 637 505.00 | | 2 138 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 426.00 | 969 775.00 | | 1 013 426.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 17 244.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 028.00 | 2 889 540.00 | | 3 879 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 544.00 | 3 536 148.00 | | 4 285 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 622.00 | 2 791 912.00 | | 3 701 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
FD Production vendue biens | 8 351 875.00 | | 8 351 875.00 | 8 351 875.00 |
FG Production vendue services | 2 303 393.00 | | 2 303 393.00 | 2 303 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 988.00 | | 10 699 988.00 | 10 699 988.00 |
FM Production stockée | | | 152 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 976 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 896.00 | 39 749.00 | | 40 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 493.00 | 9 370.00 | | 21 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 020.00 | 21 095.00 | | 207 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 188 650.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 320.00 | 209 745.00 | | 207 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 952.00 | 23 306.00 | | 36 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 16 908.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 252.00 | 40 214.00 | | 37 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 068.00 | 169 531.00 | | 170 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 184 352.00 | 10 986 528.00 | | 11 184 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 445.00 | 11 224 112.00 | | 11 349 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 093.00 | -237 584.00 | | -165 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 905.00 | 16 106.00 | | 8 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 400.00 | 142 742.00 | | 85 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 996.00 | | 388 049.00 | 352 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 740 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 493.00 | | 188 966.00 | 62 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 487.00 | | 198 584.00 | 277 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 499.00 | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 746.00 | 69 982.00 | | 119 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 971.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 192.00 | 69 011.00 | | 114 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 132.00 | 2 138 132.00 | | 2 138 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 740.00 | 203 740.00 | | 203 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 434.00 | 216 434.00 | | 216 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 408.00 | 2 391 408.00 | | 2 391 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VB T. V. A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VC Groupe et associés | 234 604.00 | 234 604.00 | | 234 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 897.00 | 136 491.00 | 177 406.00 | 313 897.00 |
VI Groupe et associés | 295 234.00 | 295 234.00 | | 295 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 625.00 | 2 999 625.00 | | 2 999 625.00 |
VW T.V.A. | 514 578.00 | 514 578.00 | | 514 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 028.00 | 3 701 622.00 | 177 406.00 | 3 879 028.00 |