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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 554.00 | 2 366.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 278.00 | 14 445.00 | 10 833.00 | 25 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 209.00 | 99 747.00 | 152 462.00 | 252 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 996.00 | 119 746.00 | 233 249.00 | 352 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 984.00 | | 466 984.00 | 466 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 248.00 | 34 066.00 | 2 255 182.00 | 2 289 248.00 |
BZ Autres créances | 268 922.00 | | 268 922.00 | 268 922.00 |
CF Disponibilités | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 964.00 | 34 066.00 | 3 302 899.00 | 3 336 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 960.00 | 153 812.00 | 3 536 148.00 | 3 689 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 202.00 | 430 201.00 | | 588 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 584.00 | 158 001.00 | | -237 584.00 |
DL TOTAL (I) | 571 608.00 | 809 192.00 | | 571 608.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 855.00 | 172 286.00 | | 163 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 161.00 | 360 083.00 | | 101 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 505.00 | 1 055 654.00 | | 1 637 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 775.00 | 1 177 376.00 | | 969 775.00 |
EA Autres dettes | 17 244.00 | 26 572.00 | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 540.00 | 2 791 970.00 | | 2 889 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 148.00 | 3 676 163.00 | | 3 536 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 912.00 | 2 675 255.00 | | 2 791 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
FD Production vendue biens | 7 860 483.00 | | 7 860 483.00 | 7 860 483.00 |
FG Production vendue services | 2 780 157.00 | | 2 780 157.00 | 2 780 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 736 998.00 | | 10 736 998.00 | 10 736 998.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 749.00 | 23 368.00 | | 39 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 370.00 | 76.00 | | 9 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095.00 | 18 180.00 | | 21 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 650.00 | 6 358.00 | | 188 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 745.00 | 24 538.00 | | 209 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 306.00 | 99 577.00 | | 23 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 908.00 | 4 095.00 | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 214.00 | 103 672.00 | | 40 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 531.00 | -79 133.00 | | 169 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 528.00 | 8 295 219.00 | | 10 986 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 112.00 | 8 137 218.00 | | 11 224 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 584.00 | 158 001.00 | | -237 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 106.00 | 13 553.00 | | 16 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 742.00 | 120 906.00 | | 142 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 740.00 | | 220 610.00 | 173 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 354.00 | 352 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 904.00 | 277 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | 54 231.00 | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 233.00 | | 159 159.00 | 155 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 7 220.00 | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 771.00 | 38 422.00 | 24 447.00 | 105 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 1 865.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 082.00 | 36 557.00 | 24 447.00 | 102 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | 25 433.00 | | 8 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 633.00 | 25 433.00 | | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 633.00 | 25 433.00 | | 83 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 505.00 | 1 637 505.00 | | 1 637 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 586.00 | 310 586.00 | | 310 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 827.00 | | | 2 272 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VC Groupe et associés | 221 890.00 | | | 221 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 260.00 | 64 632.00 | 97 627.00 | 162 260.00 |
VI Groupe et associés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 126.00 | 2 575 126.00 | | 2 575 126.00 |
VW T.V.A. | 360 277.00 | 360 277.00 | | 360 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 540.00 | 2 791 912.00 | 97 627.00 | 2 889 540.00 |