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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 897.00 | 23.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 372.00 | 26 631.00 | 2 742.00 | 29 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 773.00 | 394 116.00 | 223 658.00 | 617 773.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 026.00 | 428 643.00 | 700 383.00 | 1 129 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 844.00 | | 1 009 844.00 | 1 009 844.00 |
BN En cours de production de biens | 162 647.00 | | 162 647.00 | 162 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 999.00 | 169 140.00 | 3 604 859.00 | 3 773 999.00 |
BZ Autres créances | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CF Disponibilités | 459 941.00 | | 459 941.00 | 459 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 211.00 | 169 140.00 | 5 353 071.00 | 5 522 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 237.00 | 597 783.00 | 6 053 453.00 | 6 651 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 785.00 | | | 897 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 934.00 | | | 636 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 709.00 | | | 1 755 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 627.00 | | | 751 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 289.00 | | | 860 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 515.00 | | | 1 168 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 475.00 | | | 1 480 475.00 |
EA Autres dettes | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 744.00 | | | 4 297 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 453.00 | | | 6 053 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 908.00 | | | 3 233 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
FD Production vendue biens | 11 116 194.00 | | 11 116 194.00 | 11 116 194.00 |
FG Production vendue services | 2 431 856.00 | | 2 431 856.00 | 2 431 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 559 014.00 | | 13 559 014.00 | 13 559 014.00 |
FM Production stockée | | | -108 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 007.00 | |
GE Autres charges | | | 44 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 885.00 | | | -203 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 565 392.00 | | | 13 565 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 458.00 | | | 12 928 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 934.00 | | | 636 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 978.00 | | 196 848.00 | 1 302 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 834.00 | 96 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 800.00 | 1 129 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 966.00 | 647 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 417.00 | | 87 388.00 | 298 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 937.00 | | 103 174.00 | 572 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 624.00 | | 6 285.00 | 431 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 076.00 | 108 122.00 | 23 555.00 | 344 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 140.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 319.00 | 107 982.00 | 23 555.00 | 336 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 607.00 | 97 009.00 | 64 476.00 | 136 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 607.00 | 97 009.00 | 64 476.00 | 136 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 607.00 | 97 009.00 | 64 476.00 | 136 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 009.00 | 64 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 515.00 | 1 168 515.00 | | 1 168 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 790.00 | 322 790.00 | | 322 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 774.00 | 423 774.00 | | 423 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 016.00 | 3 532 016.00 | | 3 532 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 983.00 | 241 983.00 | | 241 983.00 |
VB T. V. A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 627.00 | 246 608.00 | 484 646.00 | 751 627.00 |
VI Groupe et associés | 860 289.00 | 301 472.00 | | 860 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 853.00 | 3 889 778.00 | 96 075.00 | 3 985 853.00 |
VW T.V.A. | 684 129.00 | 684 129.00 | | 684 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 744.00 | 3 233 908.00 | 484 646.00 | 4 297 744.00 |