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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 2 442.00 | 17 739.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 628.00 | 98 391.00 | 3 237.00 | 101 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 581.00 | 24 857.00 | 6 724.00 | 31 581.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 209.00 | 133 836.00 | 32 373.00 | 166 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 230.00 | 40 915.00 | 122 315.00 | 163 230.00 |
BN En cours de production de biens | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BP En cours de production de services | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 124.00 | 16 757.00 | 136 367.00 | 153 124.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 366.00 | 57 672.00 | 560 694.00 | 618 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 575.00 | 191 509.00 | 593 067.00 | 784 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 3 815.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 254 414.00 | 236 393.00 | | 254 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 53 355.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 373 590.00 | 385 064.00 | | 373 590.00 |
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631.00 | 30 117.00 | | 24 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 80 055.00 | | 84 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | 42 835.00 | | 34 147.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 177.00 | 153 007.00 | | 168 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 067.00 | 538 071.00 | | 593 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 380.00 | 63 612.00 | 925 992.00 | 862 380.00 |
FG Production vendue services | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 338.00 | 63 612.00 | 929 950.00 | 866 338.00 |
FM Production stockée | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 345.00 | | | -51 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 10 999.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 805.00 | 831 612.00 | | 929 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 279.00 | 778 257.00 | | 911 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 53 355.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UP Prêts | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631.00 | 5 732.00 | 18 898.00 | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 927.00 | 171 580.00 | 24 347.00 | 195 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 177.00 | 149 279.00 | 18 898.00 | 168 177.00 |