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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 6 478.00 | 13 703.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 562.00 | 119 247.00 | 4 314.00 | 123 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 804.00 | 73 045.00 | 73 758.00 | 146 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 397.00 | 210 592.00 | 91 805.00 | 302 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 899.00 | 19 360.00 | 90 539.00 | 109 899.00 |
BN En cours de production de biens | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 071.00 | 9 149.00 | 117 922.00 | 127 071.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 378 574.00 | | 378 574.00 | 378 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 354.00 | 28 509.00 | 800 845.00 | 829 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 751.00 | 239 101.00 | 892 650.00 | 1 131 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 186 041.00 | 344 975.00 | | 186 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 766.00 | 71 066.00 | | 156 766.00 |
DL TOTAL (I) | 443 457.00 | 516 691.00 | | 443 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 22 435.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 474.00 | 1 068.00 | | 198 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 94 025.00 | | 123 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 109.00 | 34 246.00 | | 115 109.00 |
EA Autres dettes | | 4 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 193.00 | 155 899.00 | | 449 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 650.00 | 672 590.00 | | 892 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 498.00 | 144 075.00 | | 447 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 474.00 | | | 198 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 615.00 | | 1 783.00 | 300 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 764.00 | | 1 783.00 | 288 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 265.00 | 18 327.00 | | 192 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 79.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 524.00 | 18 247.00 | | 180 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 834.00 | 10 139.00 | 1 695.00 | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VP Divers | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 577.00 | 156 547.00 | 30.00 | 156 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 193.00 | 447 498.00 | 1 695.00 | 449 193.00 |