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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 7 285.00 | 12 896.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 562.00 | 121 493.00 | 2 069.00 | 123 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 807.00 | 87 302.00 | 81 504.00 | 168 807.00 |
BF Prêts | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 207.00 | 227 901.00 | 101 305.00 | 329 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 564.00 | 19 360.00 | 53 204.00 | 72 564.00 |
BN En cours de production de biens | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 264.00 | | 188 264.00 | 188 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 045.00 | 9 149.00 | 143 896.00 | 153 045.00 |
BZ Autres créances | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CF Disponibilités | 385 058.00 | | 385 058.00 | 385 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 927.00 | 28 509.00 | 873 418.00 | 901 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 133.00 | 256 410.00 | 974 723.00 | 1 231 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 342 807.00 | 186 041.00 | | 342 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 576.00 | 156 766.00 | | 198 576.00 |
DL TOTAL (I) | 642 033.00 | 443 457.00 | | 642 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 11 834.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 123 775.00 | | 175 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 518.00 | 115 109.00 | | 128 518.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 690.00 | 449 193.00 | | 332 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 723.00 | 892 650.00 | | 974 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 447 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 397.00 | | 26 809.00 | 302 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 546.00 | | 22 003.00 | 290 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 806.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 592.00 | 17 309.00 | | 210 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 771.00 | 17 309.00 | | 198 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UP Prêts | 4 806.00 | 2 047.00 | 2 760.00 | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 071.00 | 254 281.00 | 2 790.00 | 257 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 341.00 | 307 341.00 | | 307 341.00 |