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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 9 649.00 | 2 056.00 | 11 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 4 056.00 | 16 125.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 213.00 | 106 292.00 | 8 921.00 | 115 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 936.00 | 41 734.00 | 97 202.00 | 138 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 221.00 | 161 848.00 | 124 373.00 | 286 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 090.00 | 29 121.00 | 108 969.00 | 138 090.00 |
BN En cours de production de biens | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 371.00 | 20 143.00 | 161 228.00 | 181 371.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 211.00 | 49 264.00 | 598 947.00 | 648 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 432.00 | 211 112.00 | 723 320.00 | 934 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 298 977.00 | 242 940.00 | | 298 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 238.00 | 86 038.00 | | 80 238.00 |
DL TOTAL (I) | 479 865.00 | 429 627.00 | | 479 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 565.00 | 27 351.00 | | 59 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 24 434.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 132 145.00 | | 148 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 38 125.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 455.00 | 222 056.00 | | 243 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 320.00 | 702 983.00 | | 723 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 744.00 | 204 332.00 | | 203 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 993.00 | 48 126.00 | 1 100 120.00 | 1 051 993.00 |
FG Production vendue services | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 212.00 | 48 126.00 | 1 105 339.00 | 1 057 212.00 |
FM Production stockée | | | -3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 630.00 | 386.00 | | 14 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 386.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 035.00 | -386.00 | | 55 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 28 195.00 | | 21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 990.00 | 1 083 058.00 | | 1 184 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 752.00 | 997 020.00 | | 1 104 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 238.00 | 86 038.00 | | 80 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 938.00 | 17 910.00 | | 143 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 1 146.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | 16 764.00 | | 135 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 565.00 | 19 854.00 | 39 711.00 | 59 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 074.00 | 187 933.00 | 24 141.00 | 212 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 455.00 | 203 744.00 | 39 711.00 | 243 455.00 |