| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 8 504.00 | 1 226.00 | 9 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 3 249.00 | 16 932.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 454.00 | 102 415.00 | 10 039.00 | 112 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 864.00 | 29 654.00 | 16 209.00 | 45 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
AX Avances et acomptes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BF Prêts | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 262.00 | 143 938.00 | 65 324.00 | 209 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 317.00 | 40 915.00 | 142 402.00 | 183 317.00 |
BN En cours de production de biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 194.00 | 20 062.00 | 129 132.00 | 149 194.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 636.00 | 60 977.00 | 637 659.00 | 698 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 898.00 | 204 916.00 | 702 983.00 | 907 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 242 940.00 | 254 414.00 | | 242 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 038.00 | 18 526.00 | | 86 038.00 |
DL TOTAL (I) | 429 627.00 | 373 590.00 | | 429 627.00 |
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 351.00 | 24 631.00 | | 27 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 434.00 | 22 000.00 | | 24 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 84 825.00 | | 132 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 125.00 | 34 147.00 | | 38 125.00 |
EA Autres dettes | | 2 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 056.00 | 168 177.00 | | 222 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 983.00 | 593 067.00 | | 702 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 332.00 | 149 279.00 | | 204 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 038.00 | | 1 048 038.00 | 1 048 038.00 |
FG Production vendue services | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 013.00 | | 1 053 013.00 | 1 053 013.00 |
FM Production stockée | | | 25 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 45.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 51 345.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -51 345.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 195.00 | 1 632.00 | | 28 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 058.00 | 929 805.00 | | 1 083 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 020.00 | 911 279.00 | | 997 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 038.00 | 18 526.00 | | 86 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UP Prêts | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 351.00 | 9 628.00 | 17 723.00 | 27 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 362.00 | 158 318.00 | 24 044.00 | 182 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 056.00 | 204 332.00 | 17 723.00 | 222 056.00 |