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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 10 874.00 | 831.00 | 11 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 20 181.00 | 4 864.00 | 15 317.00 | 20 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 532.00 | 110 625.00 | 5 907.00 | 116 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 938.00 | 46 965.00 | 78 973.00 | 125 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 502.00 | 173 444.00 | 101 058.00 | 274 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 183.00 | 19 360.00 | 99 823.00 | 119 183.00 |
BN En cours de production de biens | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 307.00 | | 205 307.00 | 205 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 651.00 | 20 143.00 | 152 508.00 | 172 651.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 261.00 | 39 503.00 | 687 758.00 | 727 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 763.00 | 212 947.00 | 788 816.00 | 1 001 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 349 215.00 | 298 977.00 | | 349 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 760.00 | 80 238.00 | | 120 760.00 |
DL TOTAL (I) | 570 625.00 | 479 865.00 | | 570 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 785.00 | 59 565.00 | | 38 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 802.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 148 314.00 | | 96 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 27 474.00 | | 53 893.00 |
EA Autres dettes | 24 914.00 | 3 300.00 | | 24 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 191.00 | 243 455.00 | | 218 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 816.00 | 723 320.00 | | 788 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 270.00 | 203 744.00 | | 192 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 221.00 | | 1 319.00 | 286 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 274 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 262 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 330.00 | | 1 319.00 | 274 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 848.00 | 20 279.00 | 8 684.00 | 161 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 1 225.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 083.00 | 19 054.00 | 8 684.00 | 152 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 25 797.00 | 3 500.00 | 29 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 172 651.00 | 148 540.00 | 24 111.00 | 172 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 785.00 | 16 364.00 | 22 421.00 | 38 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VP Divers | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 629.00 | 176 488.00 | 24 141.00 | 200 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 191.00 | 192 270.00 | 25 921.00 | 218 191.00 |