| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 040.00 | 8 693.00 | 4 347.00 | 13 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
AN Terrains | 36 231.00 | 23 500.00 | 12 732.00 | 36 231.00 |
AP Constructions | 50 390.00 | 36 924.00 | 13 466.00 | 50 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726.00 | 161 055.00 | 9 672.00 | 170 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 666.00 | 161 046.00 | 6 620.00 | 167 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 260.00 | 393 664.00 | 318 596.00 | 712 260.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | 1 248.00 | 248 752.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 036.00 | 43 045.00 | 36 991.00 | 80 036.00 |
BZ Autres créances | 271 518.00 | | 271 518.00 | 271 518.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 259.00 | 44 293.00 | 566 966.00 | 611 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519.00 | 437 957.00 | 885 562.00 | 1 323 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -95 920.00 | | | -95 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | -95 920.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 416 193.00 | 408 782.00 | | 416 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012.00 | 257 374.00 | | 258 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409.00 | 124 364.00 | | 42 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 46 828.00 | | 57 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 644.00 | 83 538.00 | | 72 644.00 |
EA Autres dettes | 39 248.00 | 8 002.00 | | 39 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 369.00 | 520 106.00 | | 469 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562.00 | 935 388.00 | | 885 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369.00 | 520 106.00 | | 469 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938.00 | 252 589.00 | | 257 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027 539.00 | | 3 027 539.00 | 3 027 539.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 217.00 | | 3 274 217.00 | 3 274 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | 5 938.00 | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895.00 | 21 608.00 | | 13 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | 28 817.00 | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 11 303.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | 7 038.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 18 341.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 290.00 | 10 475.00 | | 9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068.00 | 2 915 105.00 | | 3 309 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658.00 | 3 011 025.00 | | 3 301 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | -95 920.00 | | 7 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 258.00 | | 3 591.00 | 754 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 589.00 | 712 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 341.00 | 425 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 775.00 | | 3 580.00 | 464 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 11.00 | 3 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550.00 | 20 455.00 | 43 341.00 | 416 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757.00 | 16 108.00 | 43 341.00 | 409 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 786.00 | 1 248.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
6T Sur comptes clients | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 831.00 | 1 248.00 | 2 786.00 | 45 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 331.00 | 1 248.00 | 9 286.00 | 52 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 9 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VC Groupe et associés | 202 811.00 | | | 202 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012.00 | 258 012.00 | | 258 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472.00 | 352 472.00 | | 352 472.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369.00 | 469 369.00 | | 469 369.00 |