| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
AN Terrains | 36 231.00 | 30 908.00 | 5 323.00 | 36 231.00 |
AP Constructions | 58 209.00 | 46 622.00 | 11 587.00 | 58 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 150 406.00 | 3 177.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 447.00 | 134 645.00 | 18 803.00 | 153 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 740.00 | 378 067.00 | 310 673.00 | 688 740.00 |
BT Marchandises | 528 136.00 | 3 800.00 | 524 336.00 | 528 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 524.00 | 53 201.00 | 87 323.00 | 140 524.00 |
BZ Autres créances | 269 258.00 | | 269 258.00 | 269 258.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 793.00 | 57 001.00 | 903 792.00 | 960 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 534.00 | 435 068.00 | 1 214 466.00 | 1 649 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -46 060.00 | -88 509.00 | | -46 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 42 450.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 467 094.00 | 458 643.00 | | 467 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 505.00 | 120 406.00 | | 200 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 811.00 | 112 862.00 | | 361 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 116 937.00 | | 101 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 62 936.00 | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | 42 146.00 | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 371.00 | 455 287.00 | | 747 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 466.00 | 913 929.00 | | 1 214 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 371.00 | 455 287.00 | | 747 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 203.00 | | 2 968 203.00 | 2 968 203.00 |
FG Production vendue services | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 917.00 | | 3 203 917.00 | 3 203 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 7 315.00 | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | 23.00 | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 243.00 | 23.00 | | 24 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 88 277.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 502.00 | 88 277.00 | | 11 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | -88 254.00 | | 12 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 5 334.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 590.00 | 5 040 229.00 | | 3 241 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 138.00 | 4 997 779.00 | | 3 233 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | 42 450.00 | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 279.00 | | 26 749.00 | 18 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 688 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 401 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 013.00 | | 26 736.00 | 393 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 12.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 503.00 | 18 720.00 | 8 156.00 | 367 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 017.00 | 18 720.00 | 8 156.00 | 352 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 930.00 | | 7 130.00 | 10 930.00 |
6T Sur comptes clients | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 131.00 | | 7 130.00 | 64 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 131.00 | | 7 130.00 | 64 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 808.00 | 294 808.00 | | 294 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 240 667.00 | 240 667.00 | | 240 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 505.00 | 200 505.00 | | 200 505.00 |
VI Groupe et associés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 808.00 | | | 294 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 706.00 | 417 706.00 | | 417 706.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 371.00 | 747 371.00 | | 747 371.00 |