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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
AN Terrains | 36 231.00 | 34 441.00 | 1 791.00 | 36 231.00 |
AP Constructions | 58 209.00 | 51 532.00 | 6 677.00 | 58 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 152 650.00 | 933.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 249.00 | 123 928.00 | 15 321.00 | 139 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 517.00 | 364 996.00 | 296 521.00 | 661 517.00 |
BT Marchandises | 443 484.00 | 4 552.00 | 438 932.00 | 443 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 973.00 | 53 201.00 | 90 772.00 | 143 973.00 |
BZ Autres créances | 229 668.00 | | 229 668.00 | 229 668.00 |
CF Disponibilités | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 870.00 | 57 753.00 | 799 118.00 | 856 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 388.00 | 422 749.00 | 1 095 639.00 | 1 518 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -37 608.00 | -46 060.00 | | -37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 567.00 | 8 452.00 | | -192 567.00 |
DL TOTAL (I) | 274 527.00 | 467 094.00 | | 274 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 397.00 | 200 505.00 | | 329 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 571.00 | 361 811.00 | | 303 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 404.00 | 101 187.00 | | 108 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 397.00 | 60 625.00 | | 54 397.00 |
EA Autres dettes | 25 345.00 | 23 243.00 | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 112.00 | 747 371.00 | | 821 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 639.00 | 1 214 466.00 | | 1 095 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 112.00 | 747 371.00 | | 821 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 794.00 | 200 000.00 | | 326 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 799.00 | | 2 042 799.00 | 2 042 799.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 477.00 | | 2 210 477.00 | 2 210 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 2 974.00 | | 8 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 8 743.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 24 243.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 1 378.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 10 124.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 11 502.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 12 741.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 438.00 | 3 241 590.00 | | 2 225 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 006.00 | 3 233 138.00 | | 2 418 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 567.00 | 8 452.00 | | -192 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 067.00 | 15 165.00 | 28 236.00 | 378 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 581.00 | 15 165.00 | 15 196.00 | 362 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 752.00 | | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 001.00 | 752.00 | | 57 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 001.00 | 752.00 | | 57 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 397.00 | 329 397.00 | | 329 397.00 |
VI Groupe et associés | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 827.00 | | | 413 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 080.00 | 390 080.00 | | 390 080.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 112.00 | 821 112.00 | | 821 112.00 |