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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
AN Terrains | 36 231.00 | 27 204.00 | 9 027.00 | 36 231.00 |
AP Constructions | 58 209.00 | 41 713.00 | 16 496.00 | 58 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 146 819.00 | 6 764.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 990.00 | 136 282.00 | 8 709.00 | 144 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 271.00 | 367 503.00 | 312 768.00 | 680 271.00 |
BT Marchandises | 200 707.00 | 10 930.00 | 189 777.00 | 200 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 917.00 | 53 201.00 | 71 717.00 | 124 917.00 |
BZ Autres créances | 319 199.00 | | 319 199.00 | 319 199.00 |
CF Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 292.00 | 64 131.00 | 601 161.00 | 665 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 563.00 | 431 634.00 | 913 929.00 | 1 345 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -88 509.00 | -95 920.00 | | -88 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 450.00 | 7 411.00 | | 42 450.00 |
DL TOTAL (I) | 458 643.00 | 416 193.00 | | 458 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 406.00 | 258 012.00 | | 120 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | 42 409.00 | | 112 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 937.00 | 57 056.00 | | 116 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 936.00 | 72 644.00 | | 62 936.00 |
EA Autres dettes | 42 146.00 | 39 248.00 | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 287.00 | 469 369.00 | | 455 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 929.00 | 885 562.00 | | 913 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 287.00 | 469 369.00 | | 455 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 257 938.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 366.00 | | 4 815 366.00 | 4 815 366.00 |
FG Production vendue services | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 227.00 | | 5 029 227.00 | 5 029 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 315.00 | 7 440.00 | | 7 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 13 895.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 13 895.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 277.00 | 2 357.00 | | 88 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 277.00 | 4 605.00 | | 88 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 254.00 | 9 290.00 | | -88 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 229.00 | 3 309 068.00 | | 5 040 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 779.00 | 3 301 658.00 | | 4 997 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 450.00 | 7 411.00 | | 42 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 259.00 | | 15 362.00 | 712 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 351.00 | 680 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 351.00 | 393 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 014.00 | | 15 350.00 | 425 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 12.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 664.00 | 21 190.00 | 47 351.00 | 393 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 693.00 | 4 347.00 | | 8 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 524.00 | 16 843.00 | 47 351.00 | 382 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 248.00 | 9 682.00 | | 1 248.00 |
6T Sur comptes clients | 43 045.00 | 10 156.00 | | 43 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 293.00 | 19 838.00 | | 44 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 293.00 | 19 838.00 | | 44 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VC Groupe et associés | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
VI Groupe et associés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 035.00 | 445 035.00 | | 445 035.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 287.00 | 455 287.00 | | 455 287.00 |