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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
AN Terrains | 37 848.00 | 36 368.00 | 1 480.00 | 37 848.00 |
AP Constructions | 62 934.00 | 55 496.00 | 7 438.00 | 62 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 153 583.00 | | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 648.00 | 104 362.00 | 16 286.00 | 120 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 298.00 | 352 255.00 | 297 044.00 | 649 298.00 |
BT Marchandises | 226 657.00 | | 226 657.00 | 226 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BZ Autres créances | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CF Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 884.00 | | 429 884.00 | 429 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 183.00 | 352 255.00 | 726 928.00 | 1 079 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -392 060.00 | -392 060.00 | | -392 060.00 |
DL TOTAL (I) | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 577.00 | 355 342.00 | | 378 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 113.00 | 106 564.00 | | 88 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 101 855.00 | | 106 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 047.00 | 31 156.00 | | 37 047.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 17 310.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 285.00 | 612 228.00 | | 614 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 928.00 | 724 871.00 | | 726 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 925.00 | 442 228.00 | | 499 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 937.00 | 185 342.00 | | 221 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 356.00 | | 7 942.00 | 641 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 083.00 | | 7 930.00 | 367 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 12.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 579.00 | 6 676.00 | | 345 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 133.00 | 6 676.00 | | 343 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 591.00 | 42 231.00 | 114 360.00 | 156 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 285.00 | 499 925.00 | 114 360.00 | 614 285.00 |