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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
AN Terrains | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
AP Constructions | 58 209.00 | 54 494.00 | 3 715.00 | 58 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 153 370.00 | 213.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 061.00 | 99 038.00 | 20 022.00 | 119 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 356.00 | 345 579.00 | 295 777.00 | 641 356.00 |
BT Marchandises | 235 384.00 | | 235 384.00 | 235 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 413.00 | 18 197.00 | 39 216.00 | 57 413.00 |
BZ Autres créances | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
CF Disponibilités | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 291.00 | 18 197.00 | 429 093.00 | 447 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 647.00 | 363 776.00 | 724 871.00 | 1 088 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -392 060.00 | -230 176.00 | | -392 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -161 884.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 342.00 | 364 550.00 | | 355 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 564.00 | 80 730.00 | | 106 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | 49 228.00 | | 101 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 156.00 | 36 448.00 | | 31 156.00 |
EA Autres dettes | 17 310.00 | 10 270.00 | | 17 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 228.00 | 541 225.00 | | 612 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 871.00 | 653 868.00 | | 724 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 228.00 | 541 225.00 | | 442 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 342.00 | 194 550.00 | | 185 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 410.00 | | 7 684.00 | 667 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 739.00 | 641 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 739.00 | 367 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 150.00 | | 7 672.00 | 393 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 12.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 095.00 | 6 223.00 | 33 739.00 | 373 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 649.00 | 6 223.00 | 33 739.00 | 370 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 856.00 | 148 067.00 | 21 789.00 | 169 856.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 228.00 | 442 228.00 | 170 000.00 | 612 228.00 |