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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 263.00 | 3 000.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 36 328.00 | 78 299.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 722.00 | 96 624.00 | 105 097.00 | 201 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 151.00 | 151 908.00 | 937 243.00 | 1 089 151.00 |
BT Marchandises | 268 604.00 | 3 615.00 | 264 989.00 | 268 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BZ Autres créances | 153 309.00 | | 153 309.00 | 153 309.00 |
CF Disponibilités | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 012.00 | 3 615.00 | 531 397.00 | 535 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 163.00 | 155 523.00 | 1 468 640.00 | 1 624 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 74 669.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 934.00 | 108 403.00 | | 119 934.00 |
DL TOTAL (I) | 958 403.00 | 945 317.00 | | 958 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 120.00 | 201 058.00 | | 176 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 153.00 | 260 398.00 | | 268 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 965.00 | 81 256.00 | | 65 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 237.00 | 542 713.00 | | 510 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 640.00 | 1 488 030.00 | | 1 468 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 747.00 | 366 622.00 | | 359 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 002.00 | | 2 360 002.00 | 2 360 002.00 |
FG Production vendue services | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 588.00 | | 2 435 588.00 | 2 435 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 422.00 | 17 176.00 | | 20 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 973.00 | 36 907.00 | | 48 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 6 237.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 6 237.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 6 978.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 6 978.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -741.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 404.00 | 2 441 166.00 | | 2 464 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 471.00 | 2 332 763.00 | | 2 344 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 934.00 | 108 403.00 | | 119 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 148.00 | | 3.00 | 1 089 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 444.00 | | | 732 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 042.00 | | | 333 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 662.00 | | 3.00 | 23 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 382.00 | 28 526.00 | | 123 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 119.00 | 28 526.00 | | 121 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 431.00 | 3 615.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | 3 615.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | 3 615.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 4 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 120.00 | 25 630.00 | 131 352.00 | 176 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 237.00 | 359 747.00 | 131 352.00 | 510 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 939.00 | 21 269.00 | | 20 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | 8 892.00 | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 53 268.00 | 45 596.00 | | 53 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 588.00 | 85 228.00 | | 88 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | 3 569.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 915.00 | 8 850.00 | | 8 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 854.00 | 30 119.00 | | 29 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 428.00 | 126 123.00 | | 131 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 866.00 | 113 682.00 | | 116 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 274.00 | 143 284.00 | | 152 274.00 |