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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 263.00 | 3 000.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 67 473.00 | 47 154.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 473.00 | 166 289.00 | 48 184.00 | 214 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 913.00 | 252 718.00 | 827 195.00 | 1 079 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 277 723.00 | 1 250.00 | 276 473.00 | 277 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
CF Disponibilités | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 865.00 | 1 250.00 | 837 615.00 | 838 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 778.00 | 253 968.00 | 1 664 810.00 | 1 918 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 044.00 | 144 510.00 | | 135 044.00 |
DL TOTAL (I) | 973 513.00 | 982 980.00 | | 973 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 506.00 | 98 285.00 | | 71 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 548.00 | 33 202.00 | | 180 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 759.00 | 301 907.00 | | 288 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 485.00 | 78 423.00 | | 150 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 297.00 | 511 816.00 | | 691 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 810.00 | 1 494 796.00 | | 1 664 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 026.00 | 440 360.00 | | 647 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 708.00 | | 14 263.00 | 1 097 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 210.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 058.00 | 1 079 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | 345 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 444.00 | | | 732 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 890.00 | | 13 751.00 | 337 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | 512.00 | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 665.00 | 28 422.00 | 370.00 | 224 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 403.00 | 28 422.00 | 370.00 | 222 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 551.00 | 1 250.00 | 4 551.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 1 250.00 | 4 551.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 1 250.00 | 4 551.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 759.00 | 288 759.00 | | 288 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 506.00 | 27 235.00 | 44 271.00 | 71 506.00 |
VI Groupe et associés | 180 548.00 | 180 548.00 | | 180 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 467.00 | 259 467.00 | | 259 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 242.00 | 328 242.00 | | 328 242.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 297.00 | 647 026.00 | 44 271.00 | 691 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | 31 847.00 | | 10 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 512.00 | 12 335.00 | | 13 512.00 |
ST Autres comptes | 62 424.00 | 55 629.00 | | 62 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 058.00 | 80 460.00 | | 80 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | 390.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 782.00 | 9 651.00 | | 9 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 898.00 | 41 498.00 | | 19 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 138.00 | 168 933.00 | | 154 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 186.00 | 131 702.00 | | 125 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 354.00 | 148 814.00 | | 156 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |