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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 263.00 | 3 000.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 59 687.00 | 54 941.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 570.00 | 146 023.00 | 60 547.00 | 206 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 708.00 | 224 665.00 | 873 042.00 | 1 097 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BT Marchandises | 293 717.00 | 4 551.00 | 289 166.00 | 293 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
BZ Autres créances | 152 807.00 | | 152 807.00 | 152 807.00 |
CF Disponibilités | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 305.00 | 4 551.00 | 621 754.00 | 626 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 012.00 | 229 216.00 | 1 494 796.00 | 1 724 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 510.00 | 167 405.00 | | 144 510.00 |
DL TOTAL (I) | 982 980.00 | 1 005 874.00 | | 982 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 285.00 | 124 633.00 | | 98 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 907.00 | 278 714.00 | | 301 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 423.00 | 68 397.00 | | 78 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 816.00 | 471 744.00 | | 511 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 796.00 | 1 477 618.00 | | 1 494 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 360.00 | 373 551.00 | | 440 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 212.00 | | 2 844 212.00 | 2 844 212.00 |
FG Production vendue services | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 732.00 | | 2 928 732.00 | 2 928 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 586.00 | 35 885.00 | | 22 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 262.00 | 48 780.00 | | 41 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 230.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 539.00 | 2 705 991.00 | | 2 960 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 029.00 | 2 538 586.00 | | 2 816 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 510.00 | 167 405.00 | | 144 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 882.00 | | 20 180.00 | 1 089 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 1 097 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 337 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 444.00 | | | 732 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 777.00 | | 17 469.00 | 332 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 661.00 | | 2 712.00 | 24 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 777.00 | 31 244.00 | 12 355.00 | 205 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 514.00 | 31 244.00 | 12 355.00 | 203 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 542.00 | 4 551.00 | 5 542.00 | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 4 551.00 | 5 542.00 | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 4 551.00 | 5 542.00 | 5 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 907.00 | 301 907.00 | | 301 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 285.00 | 26 828.00 | 71 457.00 | 98 285.00 |
VI Groupe et associés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 816.00 | 440 360.00 | 71 457.00 | 511 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 847.00 | 24 135.00 | | 31 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | 10 500.00 | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 55 629.00 | 55 350.00 | | 55 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 460.00 | 88 782.00 | | 80 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 651.00 | 9 399.00 | | 9 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 498.00 | 33 534.00 | | 41 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 933.00 | 148 175.00 | | 168 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 814.00 | 155 022.00 | | 148 814.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |