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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 263.00 | 3 000.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 51 900.00 | 62 727.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 456.00 | 134 921.00 | 66 536.00 | 201 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 882.00 | 205 777.00 | 884 106.00 | 1 089 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 291 348.00 | 5 542.00 | 285 807.00 | 291 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BZ Autres créances | 222 729.00 | | 222 729.00 | 222 729.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 054.00 | 5 542.00 | 593 512.00 | 599 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 937.00 | 211 318.00 | 1 477 618.00 | 1 688 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 405.00 | 150 445.00 | | 167 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 874.00 | 988 915.00 | | 1 005 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 633.00 | 150 584.00 | | 124 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 714.00 | 265 161.00 | | 278 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 81 656.00 | | 68 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 744.00 | 499 853.00 | | 471 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 618.00 | 1 488 768.00 | | 1 477 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 551.00 | 375 198.00 | | 373 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 873.00 | | 2 572 873.00 | 2 572 873.00 |
FG Production vendue services | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 825.00 | | 2 664 825.00 | 2 664 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 885.00 | 36 970.00 | | 35 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 780.00 | 41 562.00 | | 48 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 991.00 | 2 619 260.00 | | 2 705 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 586.00 | 2 468 815.00 | | 2 538 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 405.00 | 150 445.00 | | 167 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 710.00 | | 1 172.00 | 1 088 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 444.00 | | | 732 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 077.00 | | 699.00 | 332 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 188.00 | | 473.00 | 24 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 226.00 | 27 551.00 | | 178 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 963.00 | 27 551.00 | | 175 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 173.00 | 5 542.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 5 542.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | 5 542.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 542.00 | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 633.00 | 26 440.00 | 96 057.00 | 124 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 445.00 | 262 445.00 | | 262 445.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 744.00 | 373 551.00 | 96 057.00 | 471 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 135.00 | 26 229.00 | | 24 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 10 180.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 55 350.00 | 52 828.00 | | 55 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 782.00 | 94 799.00 | | 88 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | 240.00 | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 399.00 | 9 161.00 | | 9 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 534.00 | 35 390.00 | | 33 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 175.00 | 142 108.00 | | 148 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 549.00 | 124 072.00 | | 127 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 022.00 | 158 047.00 | | 155 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |