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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 263.00 | 3 000.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 80 314.00 | 34 313.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 734.00 | 192 934.00 | 24 800.00 | 217 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 623.00 | 292 204.00 | 793 420.00 | 1 085 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 299 913.00 | 2 190.00 | 297 723.00 | 299 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
BZ Autres créances | 216 808.00 | | 216 808.00 | 216 808.00 |
CF Disponibilités | 373 503.00 | | 373 503.00 | 373 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 687.00 | 2 190.00 | 978 497.00 | 980 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 310.00 | 294 394.00 | 1 771 917.00 | 2 066 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 95 434.00 | 35 044.00 | | 95 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 763.00 | 160 391.00 | | 246 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 667.00 | 1 033 904.00 | | 1 180 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 689.00 | 44 292.00 | | 16 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 958.00 | 40 312.00 | | 42 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 113.00 | 293 395.00 | | 371 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 490.00 | 197 864.00 | | 160 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 250.00 | 575 863.00 | | 591 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 917.00 | 1 609 767.00 | | 1 771 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 121.00 | 559 180.00 | | 589 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 649.00 | | 1 974.00 | 1 083 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 444.00 | | | 732 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 430.00 | | 624.00 | 348 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 1 350.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 951.00 | 16 252.00 | | 275 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 689.00 | 16 252.00 | | 273 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 113.00 | 371 113.00 | | 371 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 689.00 | 14 560.00 | 2 129.00 | 16 689.00 |
VI Groupe et associés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 446.00 | 306 446.00 | | 306 446.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 250.00 | 589 121.00 | 2 129.00 | 591 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | 10 701.00 | | 11 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | 11 080.00 | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 65 500.00 | 64 135.00 | | 65 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 489.00 | 72 686.00 | | 67 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 337.00 | 8 882.00 | | 8 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 279.00 | 19 583.00 | | 20 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 472.00 | 164 236.00 | | 174 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 928.00 | 125 692.00 | | 120 928.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 249.00 | 148 276.00 | | 144 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |