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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 263.00 | 3 000.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 44 114.00 | 70 513.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 757.00 | 115 156.00 | 85 601.00 | 200 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 710.00 | 178 226.00 | 910 484.00 | 1 088 710.00 |
BT Marchandises | 288 271.00 | 2 173.00 | 286 098.00 | 288 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BZ Autres créances | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
CF Disponibilités | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 457.00 | 2 173.00 | 578 284.00 | 580 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 167.00 | 180 399.00 | 1 488 768.00 | 1 669 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 445.00 | 119 934.00 | | 150 445.00 |
DL TOTAL (I) | 988 915.00 | 958 403.00 | | 988 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 584.00 | 176 120.00 | | 150 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 161.00 | 268 153.00 | | 265 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 656.00 | 65 965.00 | | 81 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 853.00 | 510 237.00 | | 499 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 768.00 | 1 468 640.00 | | 1 488 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 198.00 | 359 747.00 | | 375 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 242.00 | | 2 488 242.00 | 2 488 242.00 |
FG Production vendue services | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 881.00 | | 2 574 881.00 | 2 574 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 970.00 | 20 422.00 | | 36 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 562.00 | 48 973.00 | | 41 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 527.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 1 527.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 2 364.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 2 364.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -837.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 260.00 | 2 464 404.00 | | 2 619 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 815.00 | 2 344 471.00 | | 2 468 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 445.00 | 119 934.00 | | 150 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 151.00 | | 2 569.00 | 1 089 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 1 088 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 332 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 444.00 | | | 732 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 042.00 | | 1 930.00 | 333 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 665.00 | | 639.00 | 23 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 908.00 | 29 213.00 | 2 895.00 | 151 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 645.00 | 29 213.00 | 2 895.00 | 149 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | 2 173.00 | 3 615.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 2 173.00 | 3 615.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 2 173.00 | 3 615.00 | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 161.00 | 265 161.00 | | 265 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 584.00 | 25 929.00 | 122 520.00 | 150 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 853.00 | 375 198.00 | 122 520.00 | 499 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 229.00 | 20 939.00 | | 26 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 9 634.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 52 828.00 | 53 268.00 | | 52 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 799.00 | 88 588.00 | | 94 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | 785.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 161.00 | 8 915.00 | | 9 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 390.00 | 29 854.00 | | 35 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 108.00 | 131 428.00 | | 142 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 072.00 | 116 866.00 | | 124 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 047.00 | 152 274.00 | | 158 047.00 |