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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 172.00 | 530.00 | 4 702.00 |
AP Constructions | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 067.00 | 56 604.00 | 32 463.00 | 89 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 779.00 | 94 839.00 | 38 940.00 | 133 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 001.00 | 5 000.00 | 470 001.00 | 475 001.00 |
BZ Autres créances | 264 350.00 | | 264 350.00 | 264 350.00 |
CF Disponibilités | 955 305.00 | | 955 305.00 | 955 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 148.00 | 5 000.00 | 1 862 148.00 | 1 867 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 927.00 | 99 839.00 | 1 901 088.00 | 2 000 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
DH Report à nouveau | 290 235.00 | 260 636.00 | | 290 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 048.00 | 729 598.00 | | 365 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 471.00 | 1 411 423.00 | | 1 076 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 7 012.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 428.00 | 647 704.00 | | 643 428.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 617.00 | 697 102.00 | | 824 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 088.00 | 2 108 525.00 | | 1 901 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 617.00 | 697 102.00 | | 824 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941.00 | 6 762.00 | | 2 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 565 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 34.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | 2 101.00 | | -5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 606.00 | 354 777.00 | | 162 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 421.00 | 2 954 645.00 | | 2 574 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 373.00 | 2 225 047.00 | | 2 209 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 048.00 | 729 598.00 | | 365 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 687.00 | | 23 164.00 | 176 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 654.00 | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 072.00 | 133 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 776.00 | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 643.00 | 123 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 299.00 | | 11 474.00 | 159 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 11 689.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 733.00 | 17 525.00 | 54 419.00 | 131 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 530.00 | 6 776.00 | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 316.00 | 16 994.00 | 47 643.00 | 121 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 557.00 | 419 557.00 | | 419 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 434.00 | 181 434.00 | | 181 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 469 021.00 | | | 469 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 492.00 | | | 172 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 760.00 | 911 843.00 | 5 916.00 | 917 760.00 |
VW T.V.A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 617.00 | 824 617.00 | | 824 617.00 |